全國水泥價格迎來“漲價潮”，概念股全線走高，機構推薦兩條投資主線
來源：金融界網
金融界網3月29日訊息，水泥建材板塊早盤持續走高，寧波富達、上峰水泥漲停，青松建化、萬年青、三和管樁等多股大漲。
據中國水泥網行情資料中心訊息，近期全國水泥價格迎來“漲價潮”，華東、中南、西南、西北甚至東北水泥價格均大幅上調，其中，長三角熟料開啟第四輪上調，累計漲幅100元/噸，珠三角水泥價格第三輪上漲，累計漲幅度達到60元/噸。另外，重慶、四川、安徽、上海、湖北、貴州、福建、江西、青海、甘肅，甚至長期低迷的遼寧，水泥價格均出現不同幅度上調。業內分析人士指出，與去年同期相比，當前全國水泥、熟料庫位均較低，在一定程度上為水泥熟料價格上調提供了空間。
進入3月以來，各地集中開工的重大專案則更多。截至目前，已有20多個省市公佈今年重點建設專案清單，總投資規模近30萬億元。隨著各地專案的火熱開工，原材料的需求也將集中增加。此外，作為推動碳資源配置最佳化的有效方式，水泥行業的碳排放交易將在全國推行，這會在很大程度上收縮熟料供給總量，進一步推動水泥價格上漲，行業龍頭有望受益，
方正證券推薦兩條投資主線：投資主線一：相關水泥裝置、工程公司有望受益，推薦中材國際
公司擁有先進的智慧化技術。公司自主開發基於雙中臺資料湖技術的工業網際網路資訊化平臺和基於人工智慧、大資料預測技術的雲邊協同智慧控制平臺，為客戶提供水泥工廠智慧化解決方案。
公司有望受益於國內水泥行業智慧化轉型。國內水泥行業正在向“高階化、智慧化、綠色化”轉型，水泥企業穩產、節能、降耗的改造需求持續增加，淘汰落後產能、加大環保投入及智慧製造成為趨勢。
公司有望受益於碳中和背景下的水泥產線節能改造。在歐洲區域，受碳減排政策影響，技術改造專案相對活躍，如替代燃料、燒成改造等。
投資主線二：節能環保領先的水泥頭部企業有望受益
碳達峰碳中和有望維持水泥行業供給緊平衡。碳達峰碳中和對於水泥行業的供給側影響較為明顯，水泥企業降低碳排放無非兩條路徑，一是縮減總產能，二是降低現有產能的單位碳排放。
如果是降低總產能，則大機率會繼續趨嚴推進減量置換政策。減量置換政策趨嚴會進一步提升行業的進入門檻和投資成本，利好存量產能較多的水泥龍頭企業，行業中的中小企業會進一步得到出清，從而提升行業集中度，增強頭部企業的話語權。
如果是降低現有產能的單位碳排放或實行碳交易，則頭部企業有望直接受益。
推薦水泥龍頭海螺水泥、天山股份、華新水泥、冀東水泥。整體而言，在碳中和碳達峰的背景下，水泥行業產能或產量都或將受到更加嚴格的限制，並且中小企業的擴張的能力和意願會趨弱，提升水泥成本中樞並且頭部企業的成本相對優勢有望擴大，利於頭部企業集中度和盈利能力的進一步提升。