金融界基金05月25日訊 萬家智造優勢混合型證券投資基金（簡稱：萬家智造優勢混合C，程式碼006133）05月22日淨值下跌2.20%，引起投資者關注。當前基金單位淨值為1.7322元，累計淨值為1.7322元。
萬家智造優勢混合C基金成立以來收益73.22%，今年以來收益19.04%，近一月收益1.36%，近一年收益38.33%，近三年收益--。
本基金成立以來分紅0次，累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。
基金經理為李文賓，自2018年08月28日管理該基金，任職期內收益73.22%。
最新基金定期報告顯示，該基金重倉持有生益科技（持倉比例5.37%）、壘知集團（持倉比例4.27%）、博雅生物（持倉比例4.13%）、華東重機（持倉比例3.84%）、安恆資訊（持倉比例3.80%）、仙琚製藥（持倉比例3.74%）、賽意資訊（持倉比例3.71%）、安圖生物（持倉比例3.70%）、嘉元科技（持倉比例3.69%）、長安汽車（持倉比例3.61%）。
報告期內基金投資策略和運作分析
我們在2019年四季度的基金投資策略中預測，在中美貿易摩擦緩和，以及國內科技企業借到5G發展大潮不斷前進，國內科技產業基本面發生了質的轉變。所以我們在19年4季度大幅增持了科創板、5G裝置、5G應用、安全可靠等領域的標的。2020年1季度初，我們的判斷依然沒有變化，所以我們延續了這些領域的配置。
但2020年1月突發的疫情導致市場風險偏好發生了劇烈的波動和變化。尤其是在海外疫情不斷惡化的背景下，海外市場尤其是美股發生了流動性危機，這種市場的恐慌也快速傳遞到國內，導致國內市場在春節後也出現了劇烈波動。
面對這一突發事件，我們從2月底開始逐步降低了科技板塊的配置，這主要是源自於對短期內風險偏好收縮的擔憂。
目前，我們認為在國內外疫情影響下，國內穩經濟的訴求更為強烈，相關託底政策將會逐步加碼。我們認為基建投資，和以汽車為代表的大宗消費品的刺激政策較大機率是本輪政府的主要抓手。春節後，專項債快速發放，以北京為代表的地方政府出臺汽車消費和以舊換新扶持政策已經出臺，全國範圍內的新能源汽車補貼政策落地，這些都驗證了我們的推斷。
所以，我們從3月中旬開始加大了對基建、建材、新能源汽車和傳統整車的配置。此外，我們也加大了對醫藥和消費品的配置。
2季度，我們認為國內政策將會延續穩經濟的方向，畢竟國內和全球經濟尚未完全從疫情中恢復，這需要時間。所以我們會延續基建、建材、醫藥、新能源汽車、傳統整車和消費品的配置方向。同時，在科技板塊持續快速下跌後，我們會重新買入具有中長期核心競爭力的科技股，主要領域包括：5G應用，雲計算，半導體等
報告期內基金的業績表現
截至本報告期末萬家智造A基金份額淨值為1.5999元，本報告期基金份額淨值增長率為8.28%；截至本報告期末萬家智造C基金份額淨值為1.5737元，本報告期基金份額淨值增長率為8.15%；同期業績比較基準收益率為-6.88%。（點選檢視更多基金異動）