金融界基金05月08日讯 今日招商中证白酒B上涨1.47%，成交729.58万元。截至目前场内价格为0.966元， 当前本基金场外净值为0.9670元，环比上个交易日上涨2.47%，溢价率为-0.10%，价格杠杆为2.110，净值杠杆为2.027，当前母基金净值为0.9923，本基金跟踪指数为中证白酒，实际下折需母基金跌36.88%，上折需母基金涨49.38%。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨19.04%，近3个月本基金净值上涨19.13%，近6月本基金净值下跌1.99%，近1年本基金净值上涨27.12%，成立以来本基金累计净值为3.0097元，同期跟踪指数的涨幅为1.27%。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日，敬请投资者留意。