金融界基金05月11日讯 今日银华H股B(QDII)上涨0.90%，成交784.35万元。截至目前场内价格为0.787元， 当前本基金场外净值为0.8072元，环比上个交易日上涨2.13%，溢价率为-2.50%，价格杠杆为2.367，净值杠杆为2.239，当前母基金净值为0.9144，本基金跟踪指数为恒生中国企业指数，实际下折需母基金跌--，上折需母基金涨62.52%。（注：“--”表示本基金暂无该字段数据或暂无该事项。）
金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨5.72%，近3个月本基金净值下跌13.71%，近6月本基金净值下跌18.51%，近1年本基金净值下跌14.49%，成立以来本基金累计净值为--，同期跟踪指数的涨幅为--。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月02日，敬请投资者留意。