金融界基金05月11日讯 今日银华鑫利上涨1.67%，成交3.54万元。截至目前场内价格为1.159元， 当前本基金场外净值为1.1890元，环比上个交易日上涨2.06%，溢价率为-2.52%，价格杠杆为1.956，净值杠杆为1.838，当前母基金净值为1.1030，本基金跟踪指数为等权90，实际下折需母基金跌43.19%，上折需母基金涨79.35%。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨8.78%，近3个月本基金净值上涨3.84%，近6月本基金净值上涨12.06%，近1年本基金净值上涨37.78%，成立以来本基金累计净值为0.5700元，同期跟踪指数的涨幅为1.11%。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2021年01月04日，敬请投资者留意。