金融界基金05月18日讯 今日招商中证白酒B下跌2.02%，成交680.9万元。截至目前场内价格为1.019元， 当前本基金场外净值为1.0204元，环比上个交易日下跌2.44%，溢价率为-0.14%，价格杠杆为1.936，净值杠杆为2.023，当前母基金净值为1.0195，本基金跟踪指数为中证白酒，实际下折需母基金跌37.01%，上折需母基金涨48.96%。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨18.50%，近3个月本基金净值上涨20.90%，近6月本基金净值上涨1.86%，近1年本基金净值上涨20.14%，成立以来本基金累计净值为3.0631元，同期跟踪指数的涨幅为-1.29%。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日，敬请投资者留意。