金融界基金05月07日讯 中海医疗保健主题股票型证券投资基金(简称:中海医疗保健主题股票,代码399011)公布最新净值,上涨2.50%。本基金单位净值为1.761元,累计净值为2.811元。
中海医疗保健主题股票型证券投资基金成立于2015-06-09,业绩比较基准为“中证医药卫生指数*80.00% 中证全债指数*20.00% 上证380指数*95.00% 银行活期存款*5.00%”。本基金成立以来收益248.52%,今年以来收益10.00%,近一月收益6.53%,近一年收益36.93%,近三年收益97.08%。近一年,本基金排名同类(188/724),成立以来,本基金排名同类(14/854)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为16.95%,近两年定投该基金的收益为32.47%,近三年定投该基金的收益为45.54%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
中海医疗保健主题股票基金成立以来分红9次,累计分红金额4.78亿元。
基金经理为易小金,自2018年05月10日管理该基金,任职期内收益30.67%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为老百姓(持仓比例8.80% )、美年健康(持仓比例8.46% )、通策医疗(持仓比例6.88% )、安车检测(持仓比例6.36% )、药明康德(持仓比例5.50% )、凯利泰(持仓比例5.44% )、海尔生物(持仓比例5.09% )、恒瑞医药(持仓比例5.02% )、长春高新(持仓比例4.87% )、普洛药业(持仓比例4.64% ),合计占资金总资产的比例为61.06%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为美年健康(持仓比例9.48% )、老百姓(持仓比例9.30% )、通策医疗(持仓比例9.28% )、安车检测(持仓比例7.84% )、康弘药业(持仓比例7.39% )、南微医学(持仓比例6.00% )、药明康德(持仓比例5.81% )、华兰生物(持仓比例5.14% )、长春高新(持仓比例4.00% )、凯利泰(持仓比例3.99% ),合计占资金总资产的比例为68.23%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
新冠疫情造成了资本市场的大幅波动。我们在一季度从疫情对不同子行业影响程度出发,对于持仓进行了调整和优化。
医药板块后续精选个股的重要性愈发凸显。我们将继续坚持立足基本面,通过核心竞争力、业务指标和财务指标交叉验证、企业家精神等几个维度遴选优质公司纳入组合,同时兼顾业绩增速和估值的匹配性。
报告期内基金的业绩表现
截至2020年3月31日,本基金份额净值1.634元(累计净值2.684元)。报告期内本基金净值增长率为2.07%,低于业绩比较基准3.91个百分点。