5月18日,据上清所信息披露显示,深圳市投资控股有限公司拟发行2020年度第一期超短期融资券。
观点地产新媒体了解到,本期债券发行金额10亿元,发行期限180天,面值100元,最终发行利率根据集中簿记建档、集中配售的结果确定。
该债券主承销商及簿记管理人为国家开发银行,联席主承销商上海浦东发展银行股份有限公司。该债券发行日2020年5月19日,起息日2020年5月20日,上市流通日2020年5月21日。
关于资金用途,深投控拟将本期债券募集资金扣除发行费用后部分1.47亿元用于归还本部到期贷款本息,剩余8.53亿元全部用于补充经营过程中的营运资金需求,提高公司整体的财务稳健性,保证生产经营活动的顺利进行。
发行人及下属子公司待偿还债务融资工具余额:截至本募集说明书签署之日,发行人及其子公司待偿还债务融资工具金额为302亿元人民币
另据募集说明书披露,2017-2019年及2020年1-3月,深投控主营业务总收入分别为4,738,135.20万元、7,175,471.51万元、19,933,980.23万元和4,147,876.53万元,年复合增长率超30%。
营业支出也相应增长,2017年、2018年、2019年和2020年1-3月分别为6,399,599.94万元、14,360,553.24万元、24,507,451.69万元和6,850,325.54万元,同时自新冠肺炎疫情发生以来,发行人积极响应深圳市委市政府和市国资委的工作部署,组织全系统企业减免自持的科技园区、工业园区及其他物业租金近5亿元。(来源:观点地产)