金融界基金05月01日讯 创金合信国证2000指数发起式证券投资基金(简称:创金合信国证2000指数C,代码005566)公布最新净值,上涨1.89%。本基金单位净值为0.9814元,累计净值为0.9814元。
创金合信国证2000指数发起式证券投资基金成立于2018-02-07,业绩比较基准为“国证2000指数*95.00% 银行活期存款*5.00%”。本基金成立以来收益-1.86%,今年以来收益2.42%,近一月收益3.03%,近一年收益-0.24%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(613/725),成立以来,本基金排名同类(698/877)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为4.25%,近两年定投该基金的收益为8.28%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为陈龙,自2018年02月07日管理该基金,任职期内收益-1.86%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为巨轮智能(持仓比例0.63% )、翠微股份(持仓比例0.60% )、钱江摩托(持仓比例0.59% )、东百集团(持仓比例0.49% )、天宇股份(持仓比例0.48% )、富祥药业(持仓比例0.48% )、广弘控股(持仓比例0.47% )、中洲控股(持仓比例0.47% )、广东明珠(持仓比例0.47% )、华夏航空(持仓比例0.46% ),合计占资金总资产的比例为5.14%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为航锦科技(持仓比例0.28% )、北京君正(持仓比例0.24% )、圣邦股份(持仓比例0.24% )、上海钢联(持仓比例0.22% )、东方通(持仓比例0.22% )、安井食品(持仓比例0.22% )、万业企业(持仓比例0.21% )、卧龙电驱(持仓比例0.21% )、联创电子(持仓比例0.21% )、和而泰(持仓比例0.21% ),合计占资金总资产的比例为2.26%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金跟踪的标的指数为国证2000指数,业绩基准为国证2000指数收益率×95% 银行人民币活期存款利率(税后)×5%。国证2000指数的样本股由:在深圳、上海证券交易所上市的除ST、*ST股票外,按照市值和成交金额在市场中所占比例的综合排名,扣除国证1000指数样本股后,排名靠前的2000只股票构成。该指数于2014年3月28日发布,用以反映A股市场小盘股票的价格变动趋势。本基金的投资策略,正常情况下,主要采用完全复制法进行投资,力争将年化跟踪误差控制在2%以内,日跟踪偏离度绝对值的平均值控制在0.20%以内;为了更好地实现投资目标,当出现特殊情形导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时,本基金将采用包括替代、抽样等技术手段在内的优化复制法来构造股票投资组合。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末创金合信国证2000指数A基金份额净值为0.9607元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为26.81%,同期业绩比较基准收益率为22.35%;截至报告期末创金合信国证2000指数C基金份额净值为0.9582元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为26.70%,同期业绩比较基准收益率为22.35%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
岁末年初,中美贸易谈判达成第一阶段协议,为来年中国经济设立了一个相对稳定的的外部环境,宏观经济运行将企稳向好。同时有更多时间和空间继续推进经济结构改革和产业转型升级,未来高科技、新兴产业有望成为中国经济实现中高速增长的新动力。新型冠状病毒疫情或对经济造成短期的冲击,但不影响中长期经济发展的趋势。