金融界基金05月13日讯 今日工银高铁B上涨0.00%,成交0.0万元。截至目前场内价格为0.0元, 当前本基金场外净值为0.8199元,环比上个交易日下跌1.73%,溢价率为21.97%,价格杠杆为1.826,净值杠杆为2.265,当前母基金净值为0.9198,本基金跟踪指数为高铁产业,实际下折需母基金跌30.45%,上折需母基金涨64.34%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨0.55%,近3个月本基金净值下跌2.33%,近6月本基金净值下跌4.41%,近1年本基金净值下跌26.39%,成立以来本基金累计净值为0.0409元,同期跟踪指数的涨幅为-0.81%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2021年01月04日,敬请投资者留意。