多只基金净值创新高!华夏回报的“同门基”了解一下?

作为华夏的明星基,华夏回报和华夏回报二号一直受到不少华夏铁粉的钟爱,尤其是华夏回报多达96次的分红和超15倍的累计净值涨幅,在一些老铁眼里可以说是“神话”一般的存在。自2003年成立以来,有总计近450万人持有过华夏回报(分红数据源于华夏基金,截至2020/12/17;15倍为复权单位净值涨幅,数据源于基金三季报;持有人数据源于基金半年报、华夏基金)。

其实除了华夏回报哥俩外,与其一脉同源、由同一基金经理蔡向阳管理的其他“同门基”光环也非常亮眼,今年以来多只基金累计净值连创新高!

蔡向阳在管、近期累计净值创新高的基金产品

多只基金净值创新高!华夏回报的“同门基”了解一下?

兴阳、睿阳净值数据截至2020/12/16,华夏常阳净值数据截至12/11,净值数据已经托管行复核。注:由蔡向阳管理的华夏翔阳两年定开成立于2020年3月6日,12月4日累计净值创下历史新高,为1.6418元。

作为价值投资的坚定践行者,在投资策略上,基金经理蔡向阳坚持以“自下而上”选择ROE高、壁垒高、增长持续性强的个股为主,主要集中在消费、医药、高端制造业等领域,通过长期持股分享这些优秀公司的成长,杜绝题材炒作、淡化短期波动,倡导长线投资!

今年以来,得益于成熟投资理念和对市场的敏锐嗅觉,其管理的基金产品也在持续实践为持有人长期赚钱的目标。今天小夏就从这些宝藏基金中挑选两只为大家介绍一下:

华夏稳盛

生于高点实力反弹

2018年年初,上证综指出现19连阳,乐观的市场情绪下,大家认为沉寂许久的A股终于要迎来行情了。华夏稳盛(005450)正是在这样的背景下诞生,当时上证综指点位已经接近3500点。

整个2018年,A股市场呈现单边下行态势,上证综指下跌24.59%,沪深300、创业板指分别跌25.31%、28.65%。在这种形势下,华夏稳盛及时调整投资策略,2018年上半年主投白酒、家电、建材、医药、电子等行业,下半年适当降低了白酒和家电仓位,增加了保险仓位。在市场大跌的情况下,这只基金虽然也出现了回撤,但通过优选行业、精选个股,仍然跑赢了上证综指近7个点(数据来源:WIND、基金定期报告 统计区间:2018-01-17至2018-12-31)。

自2018年1月17日成立至今,华夏稳盛更是历经下跌、上涨、震荡不同的市场行情,累计净值不断创下新高,迄今为止已成功实现翻倍,达到2.0028元。

华夏稳盛累计净值走势

净值数据已经托管行复核,截至2020/12/16,业绩比较基准:中证800指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%

华夏兴阳

不到九个月收益超50%

作为今年3月18日刚成立的新基,成立不到9个月的华夏兴阳(009010),昨日累计净值再创新新高,突破1.5143元。经托管行复核的收益率数据显示,截至12月4日累计收益超50%(业绩数据已经托管行复核)。

华夏兴阳累计净值走势

净值数据已经托管行复核,截至2020/12/16,同期业绩比较基准:中证800指数收益率*50%+中债综合指数收益率*30%+恒生指数收益率(经汇率调整)*20%

在产品运作上,华夏兴阳一年期持有混合基金采取“锁定期+可申购”的模式,成立后的任一开放日均可申购,资金锁定一年后可零费用自由赎回。对于投资者而言,能够淡化择时和短期市场波动影响,尽量规避“追涨杀跌”的人性弱点。

持有期基金是啥?

指需要“持有”该基金名字中限制的时间,到期后才能赎回的基金。每买入一笔均需要单独计算持有期。

这个约定好的投资周期,好像钢铁纪律一样,约束着持有人减少频繁进出、追涨杀跌,也帮助基金规模保持相对稳定,减少流动性对基金投资的干扰,更好的践行基金经理价值投资、长期投资的目标。

格雷厄姆和巴菲特曾说,价值投资是做企业的老板,是和企业共同成长。

今年以来市场频繁震荡,沪指在3400点左右上下波动,很多基民都希望自己能够预测市场,踩对市场时点,完美实现低买高卖,但“要在市场中准确的踩点入市,比在空中接住一把飞刀更难”,相反,频繁申购、赎回反而增加了投资成本。

临近岁末年初,不如重新开个好“投”,选择一只绩优基金长期持有,静待时间馈赠~

注:2019年8月15日起与林青泽共同担任华夏回报、华夏回报二号基金经理。华夏回报混合A成立于2003年9月5日,2010年-2019年会计年度业绩分别为4.33%、-11.77%、7.51%、23.90%、7.10%、22.20%、-3.58%、34.83%、-16.81%、30.91%。数据源于基金年报。业绩比较基准为同期一年期银行定期存款利率,区间业绩比较基准:2.3%、3.3%、3.3%、3.04%、3.01%、2.14%、1.5%、1.5%、1.5%、1.5%,数据来源wind。

华夏回报二号成立于2006年8月14日,2010年-2019年会计年度业绩分别为4.38%、-12.05%、7.33%、24.39%、7.14%、23.63%、-3.36%、34.71%、-17.42%、32.1%。数据源于基金年报。区间业绩比较基准(同期一年期银行定期存款利率):2.3%、3.3%、3.3%、3.04%、3.01%、2.14%、1.5%、1.5%、1.5%、1.5%。数据来源wind。

华夏稳盛2019年会计年度业绩29.7%,数据源于基金年报。区间业绩比较基准(中证800指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%):18.70%。数据来源wind。

华夏常阳三年定开成立于2019年9月20日,近六个月、成立以来截至三季度末净值增长率分别为42.25%、34.45%,区间业绩比较基准(中证800指数收益率×50%+经汇率调整的恒生指数收益率×10%+中债综合指数收益率×40%)分别为:10.13%、7.51%。数据源于基金三季报。

华夏翔阳两年定开成立于2020年3月6日,近六个月、成立以来截至三季度末净值增长率分别为42.85%、45.46%,区间业绩比较基准(中证800指数收益率*50%+中债综合指数收益率*30%+经汇率调整的恒生指数收益率*20%)分别为:9.92%、0.95%。数据源于基金三季报。

华夏睿阳一年持有成立于2020年3月18日,近六个月、成立以来截至三季度末净值增长率分别为31.98%、33.21%,区间业绩比较基准(中证800指数收益率*50%+中债综合指数收益率*30%+经汇率调整的恒生指数收益率*20%)分别为:9.92%、0.92%。数据源于基金三季报。

华夏兴阳一年持有成立于2020年3月18日,近六个月、成立以来截至三季度末净值增长率分别为32.57%、33.82%,区间业绩比较基准(中证800指数收益率*50%+中债综合指数收益率*30%+经汇率调整的恒生指数收益率*20%)分别为:9.93%、10.00%。数据源于基金三季报。基金的过往业绩不预示其未来表现。

风险提示:1.本文所提基金均为混合型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金,高于债券基金、货币市场基金,属于中等风险品种。2.华夏兴阳、睿阳一年持有基金对每份基金份额设置一年锁定期,基金份额的一年锁定期到期日起(含当日),基金份额持有人可对该基金份额提出赎回申请。可投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。3.华夏常阳、翔阳定开基金采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。定开基金在封闭期内不办理申购与赎回业务(红利再投资除外)。在每个封闭期内,基金份额持有人面临不能赎回基金份额的风险。若基金份额持有人错过某一开放期而未能赎回,其份额需至下一开放期方可赎回。均可投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。4.本资料不作为任何法律文件,资料中的所有信息或所表达意见不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议, 我公司不就资料中的内容对最终操作建议做出任何担保。在任何情况下,本公司不对任何人因使用本资料中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。5.投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品或者服务情况、听取适当性意见的基础上,理性判断市场,根据自身的投资目标、期限、投资经验、资产状况等因素谨慎做出投资决策,独立承担投资风险。6.基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者做出投资决策后,基金运营状况、基金份额上市交易价格波动与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。7. 基金评价结果并不是对未来表现的预测,也不应视作投资基金的建议。产品历史业绩不预示未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。市场有风险,投资需谨慎。

价值投资,见证奇迹

版权声明:本文源自 网络, 于,由 楠木轩 整理发布,共 3665 字。

转载请注明: 多只基金净值创新高!华夏回报的“同门基”了解一下? - 楠木轩