大盘上演“黑周二”，两市全线飘绿，3800只个股下跌，“茅指数”pk“宁组合”，结果两败俱伤！
下跌就要找原因，大跌的导火索还是在消息层面，美国资深参议员的一则推文使得市场出现恐慌式调整，所以更多的是情绪上的风险。
再来看一下近期公布的经济数据，7月投资、消费数据低于预期，社融也比较疲软，MLF利率并未下调，也进一步限制了市场的反弹动力。
最后，再找一下市场层面的几个调整因素，给大家总结一下：
1、中国电信、先正达两大巨无霸即将上市，抽血效应引发市场担忧；
2、技术性调整，沪指连续4个交易冲高回落收长上影线，KDJ指标日线基本死叉向下，上攻动力不足导致一致性调整；
3、临近中报密集披露期间，前期业绩预告超预期个股经理大幅度上涨后有兑现需求，业绩不及预期或者暴雷个股存在调整风险；
4、高成长赛道太拥挤，尤其是宁德时代高位定增后资金存在分歧，所以出现一致性杀跌。
基于上述判断，个人认为调整是预期内的，但是这种集中的抛盘是超预期的！大家可以看一下近期强势这个指数，这两天调整的非常厉害，说明短线市场的赚钱效应在大幅降温，尤其是连板个股溢价很低，这都是需要留意的风险。
在大盘前期连续的冲高回落受长上影后，上攻动能明显已经削弱了很大，加上技术指标出现调整信号，短线已经积累了较大的风险，现在沪指直接调整到年线位置，是不是调整一步到位，我们还要看年线附近的抵抗力度，至少周三、周四要快速重回3500点上方，否则围绕年线的震荡盘整还会持续。
另外，本周美联储会议纪要会公布，这也是市场重点关注的大事件。如果释放鹰派信号的话，那么短期对市场还有相应的扰动。所以，本周重点还是要做好防守，仓位要控制好，不要急于抄底或者补仓，等待靴子落地后的修复性机会。
当然，今天也有一个逆势走强的板块：军工。
军工板块走强的逻辑主要还是因为行业龙头公司业绩的修复，当然也有消息面的催化，今天台海的演练就成为推动军工板块走强的催化剂。这一块我们还是维持之前的观点不变，等龙头公司的中报业绩得到考验后，才会有全面的行情，目前的机会还是反复性的，留意航空发动机这一细分领域。
最后，发布一个话题，茅指数”pk“宁组合”，你更喜欢哪一个？朋友们可以在公众号留言。
“茅指数”代表的是各个行业的龙头，也是前期机构抱团的大白马，而“宁组合”则是代表景气度非常高，具有成长价值的公司。
目前市场资金对这两股力量存在很大的分歧，“茅指数”在今年来普遍表现不佳，但是调整之后位置来说较低，“宁组合”今年表现非常可观，但随着龙头的定增、减持等一系列因素，在高位也出现调整，这就令市场感到困惑。
那么究竟是选择重新布局前期调整到位的“茅指数”，还是趁着“宁组合”出现短线调整再次上车呢？其实回答这个问题很简单，不管是“茅指数”还是“宁组合”，它们背后的逻辑就是资金驱动，也就是机构抱团，不管市场风格怎么变，跟着主流资金去走。
怎么跟着主流资金走？这个就要从两个方向去表现，首先基本面的逻辑够硬，行业的景气度和政策的扶持力度要高，其次就是技术面，板块经历前期的反复震荡后出现反转突破，并且开启主升浪模式，结合这两点去筛选，逮到牛股的概率会很大。
持仓方面：今日逆势吃肉，昨日筛选德固特，今天早盘一度冲高逾14%，带大家做了短线，若走在高点，收获也是非常不错的！
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