原来刘格菘没有大幅减持康泰生物

1、今日两市高开,全天震荡。成交7531亿,较前一日基本持平。到收盘,沪指涨0.5%、报收3435点,深成指涨0.01%,创业板指跌0.42%。板块方面,采掘、煤炭、白酒饮料领涨,交运、传媒、计算机应用领跌。北上资金,全天净流出58亿。

2、有段时间没说康泰生物了,从年后的最高点203,跌到前两周的120,40%的跌幅,要涨70%才能重回年前的这个短期高点,凄凄惨惨戚戚。之前市场的猜测是公募刘格菘减仓砸盘,基本面方面产品管线进度略慢,新冠疫苗进度不及预期、阿斯利康产品问题得不到解决,最后是成长估值过高、抱团股泥沙俱下,总而言之就是下跌的时候各种利空消息都会出现在你的面前。

不过从上周康泰生物的可转债相关公告中看到,刘格菘不仅没减仓反而还有所增持,看来砸盘的还是小散们。

而公司产品管线方面,13价肺炎和冻干Hib疫苗还是年中上市,二倍体狂苗则是年末或明年初上市,基本还算符合预期。

原来刘格菘没有大幅减持康泰生物

新冠疫苗方面,目前康泰生物的灭活疫苗已经在马来西亚开展临床三期、国内有望纳入紧急使用,虽然进度没那么快,但是胜在稳扎稳打,有条不紊地推进,今年上市是大概率的事情。无论是智飞疫苗的紧急使用,还是全国各地正在推进全民接种,不难看出全民接种的紧迫性与新冠疫苗供给不足的矛盾。在全面接种的大环境下,康泰有很大概率获批紧急应用。

原来刘格菘没有大幅减持康泰生物

总的来说,康泰短期大幅向下波动的可能性不大,利好消息方面:业绩超预期爆发增长、13价肺炎疫苗获批、新冠疫苗紧急应用等,当然相对应的,如果业绩持续不及预期、13价肺炎新冠疫苗等推进缓慢同样也会继续下杀股价,跌破100也是很有希望的。

个人觉得,康泰主要看13价肺炎、二倍体狂苗什么时候能够上市,这两款产品上市后会有1-2年的放量爆发,而新冠疫苗总的来说意义大于利润,它代表着研发、产能等综合能力,是体现企业社会责任感的一件事,实际盈利可能不会有多少,毕竟药品是为人类健康而生产,不是为追求利润而制造的。

生物疫苗企业就是这样,上下波动比较大,今天+20%,明天-10%,不过只要做好研究,在确定性比较高的标的上,来回吃波动的钱也会爽歪歪的。疫苗方面还是很看好销售能力强的智飞生物、管线产品好的康泰生物、研发能力强的万泰生物。

个人继续中长线看好以下几个方向:

科技(锂电+光伏+云计算+港股ATM)、医药(创新药+CRO+医疗器械+消费医疗)、消费(白酒+免税)、Z计划(自己的ETF交易计划)

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