金融界基金06月05日讯 今日信诚中证800医药指数分级B上涨0.52%，成交93.39万元。截至目前场内价格为0.963元， 当前本基金场外净值为1.1300元，环比上个交易日上涨1.25%，溢价率为-14.78%，价格杠杆为2.261，净值杠杆为1.893，当前母基金净值为1.0760，本基金跟踪指数为800医药，实际下折需母基金跌41.28%，上折需母基金涨38.50%。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨12.55%，近3个月本基金净值上涨22.16%，近6月本基金净值上涨62.82%，近1年本基金净值上涨113.21%，成立以来本基金累计净值为2.1600元，同期跟踪指数的涨幅为0.63%。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日，敬请投资者留意。