跟上节奏!傅鹏博、张坤、刘彦春、刘格菘等明星基金最新调仓曝光
一、傅鹏博
睿远成长价值前十大重仓股分别为: 东方雨虹、 隆基股份、 国瓷材料、 先导智能、 五粮液、 福耀玻璃、 立讯精密、 三诺生物、 新宙邦、 贵州茅台。
对比三季报, 东方雨虹取代隆基股份成为傅鹏博四季度第一大重仓股, 三四季度的第一、 二重仓股位置互换。 此外, 万华化学和人福医药退出其前十大重仓股, 福耀玻璃和新宙邦为新晋。
在四季报中, 傅鹏博表示, 2020年第四季度, 该基金依旧保持较高仓位运行, 并对配置做了动态调整。
“ 组合中前十位的个股有了一定的变化, 如锂电和光伏设备公司、 汽车玻璃的主要供应商的持仓占比提高较为明显。 ”
“ 从行业分布看, 本基金重点配置了建筑建材、 光伏、 化工、 医药、 白酒等子板块, 组合中核心股票的占比较高, 同时保持了个股的分散度, 兼顾了延续性和灵活性。 ”
“ 个股主要选择了行业景气度较高、 疫情影响下全球竞争力进一步增强、 市占率进一步提升、 客户粘性度进一步提高的领军企业。 ”
二、张坤
易方达蓝筹精选四季度前十大重仓股分别为: 贵州茅台、 美团- W、 洋河股份、 腾讯控股、 五粮液、 香港交易所、 泸州老窖、 海康威视、 爱尔眼科、 颐海国际。
与三季度末对比, 贵州茅台( 三季度末第3大重仓股) 取代泸州老窖成为张坤四季度第一大重仓股, 泸州老窖降至第7大重仓股。 而第二大重仓股是港股的美团, 持股数量从850万股增加至2619万股。 四季度10大重仓股增加了食品饮料方向的颐海国际, 减少了医药行业的中国生物制药。
张坤四季度明显看好港股, 四季度末重仓持股中港股有: 第2大重仓股美团- W、 第4大重仓股腾讯控股、 第 6大重仓股香港交易所、 新晋的第10大重仓股颐海国际。 总体来看, 张坤重仓港股的主要方向为互联网为代表的新经济。
张坤在四季报中表示, 该基金在四季度股票仓位基本保持稳定, 并对结构进行了调整, “ 降低了医药等行业的配置, 增加了互联网等行业的配置” 。
而个股方面, “ 我们依然长期持有商业模式出色、 行业格局清晰、 竞争力强的优质公司。 ”
三、刘格菘
该基金四季度末前10大重仓股是: 亿纬锂能、 隆基股份、 京东方A、 康泰生物、 通威股份、 高德红外、 用友网络、 荣盛石化、 药明康德、 兆易创新。
从刘格菘管理的广发科技先锋来看, 他在四季报写到, 四季度市场风格出现明显变化, 光伏、 新能源汽车、 军工等基本面超预期的行业得到资本市场的一致认可。 管理基金重点配置了新能源、 半导体、 云计算、 医药等成长行业。
刘格菘认为, 随着光伏行业全面进入平价时代, 以及汽车电动化大趋势已然确立, 海外需求快速增长, 行业已经进入快行道, 龙头公司将充分受益。 同时, 随着海外疫情缓解, 全球陆续复工复产, 液晶面板、 大炼化以及海外定价的顺周期行业值得重点关注。
而从广发科技先锋的前十大重仓股来看, 重配了亿纬锂能、 隆基股份、 京东方A三只个股, 持有比例均在基金净资产的10%左右, 由于公募基金持仓单一个股不能超过10%, 刘格菘对上述三只股票可谓顶格买入。
亿纬锂能在四季度也同时晋升刘格菘管理的广发小盘成长、 广发双擎升级、 广发多元新兴等基金的头号重仓股。
除了上述三只股票, 康泰生物、 通威股份也进入广发科技先锋前五大重仓股。 三季度末曾重仓的三安光电、 易华录退出广发科技先锋四季度末前十大重仓股之列, 而荣盛石化、 药明康德新进前十大重仓股之列。
四、赵诣
前十大重仓股分别为: 宁德时代、 赣锋锂业、 振华科技、 隆基股份、 通威股份、 天赐材料、 当升科技、 新宙邦、 金山办公、 璞泰来。
相比三季度, 四季度赵诣增加了新能源汽车产业链个股, 赣锋锂业由第7大重仓股上升为第2大重仓股, 当升科技、 金山办公新晋前十大重仓股。 而三季度的第2大重仓股应流股份、 第9大重仓股新泉股份两只汽车产业链概念股被挤出四季度的前10大重仓股。
赵诣在四季报中表示, 目前组合持仓主要集中在计算机、 电子、 机械、 新能源等行业。
总结赵诣在四季报中表达的观点, 他认为他管理的基金去年之所以取得好业绩, 主要有两个原因: 一是在因外需原因而导致的下跌中, 加仓了以光伏为主的全球供应链行业, 使得在疫情影响衰减之后获得了较好的收益; 二是同时随着行业基本面的回升, 在4季度加仓了新能源汽车产业链的企业。
相比三季度, 赵诣大幅加仓新能源汽车产业链个股, 锂电龙头股赣锋锂业上升为第二大重仓股, 当升科技新进入前十大重仓股之列。 此外, 前十大重仓股中还新增金山办公, 应流股份、 新泉股份两只汽车产业链相关概念股则被挤出前十大重仓股名单。