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5月26日，旭辉集团股份有限公司披露2020年公司债券（第一期）募集说明书，拟发行不超过31.2亿元的公司债券，票面利率目前未定。
据募集说明书显示，2019年3月，旭辉召开股东大会，同意公司公开发行金额不超过43亿元的公司债券，期限不超过10年，募集资金拟用于偿还有息债务（包括已发行存量债券）、补充流动资金、项目建设（包括租赁住房项目建设）以及未来可能的收购兼并项目等。经中国证监会核准，旭辉将在中国境内公开发行不超过38.7亿元的公司债券，将分期发行。
新京报记者了解到，本期发行的31.2亿元公司债拟分为两个品种，品种一简称“20旭辉01”， 品种二简称“20旭辉02”，期限均为5年期；品种一附第 3 年末投资者回售选择权和发行人票面利率调整选择权。
本期债券票面利率则尚未确定。票面利率将由发行人和主承销商根据网下利率询价结果，在预设利率区间内协商确定。
募集说明书称，本期公司债券的募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还有息债务（包括偿还或回售已发行存量债券）等。