中国经济网北京10月12日讯 日前，深交所对银亿股份有限公司（简称“*ST银亿”，000981.SZ）下发了关注函（公司部关注函〔2021〕第344号）。9月30日，“*ST银亿披露了《公司重整计划执行进展的公告》。
公告显示，2020年12月11日，公司管理人与嘉兴梓禾瑾芯股权投资合伙企业（以下简称梓禾瑾芯）签署了《银亿股份有限公司重整投资协议》（以下简称“《重整投资协议》”），根据协议约定，第一期投资款为8亿元（含履约保证金1.53亿元），第二期投资款为24亿元。自《银亿股份有限公司重整计划》（以下简称“《重整计划》”）经宁波中院裁定批准之日起七（7）日即2020年12月21日内，梓禾瑾芯完成支付第一期投资款8亿元，最迟不晚于2020年12月31日前支付第二期投资款24亿元，其中确保最迟不晚于2020年12月31日前累计支付至少15亿元的投资款。
截至2021年9月29日，重整投资人已累计支付投资款人民币19亿元（含履约保证金人民币1.53亿元）至管理人指定的银行账户，尚剩余投资款人民币13亿元未支付。截至公告日，公司重整投资人梓禾瑾芯仅累计支付人民币19亿元（含履约保证金人民币1.53亿元），违约金以及剩余投资款仍未支付，已构成严重违约。
*ST银亿表示，在梓禾瑾芯成为银亿股份重整投资人后，投资款的支付存在违约或严重违约情形。根据《重整投资协议》约定，梓禾瑾芯应在2020年12月31日前支付32亿元投资款，且至少确保支付15亿元才能申请后续投资款最迟延期至2021年3月31日支付。但梓禾瑾芯至2020年12月31日仅支付6.66亿元，构成严重违约。2021年2月1日梓禾瑾芯申请剩余17亿元投资款延期至2021年3月31日前支付完毕，但自2月1日至今的7个多月时间里，梓禾瑾芯仅于2021年9月29日支付4亿元，再次构成严重违约，严重影响了银亿股份重整进度。
据新京报报道，今年7月6日，梓禾瑾芯和赤骥控股集团有限公司共同发布了关于《重整投资协议之补充协议》条款细节的报告，该报告指出，梓禾瑾芯于9月30日前将一次性向管理人账户支付17亿元，如9月30日未全部支付完毕，视为梓禾瑾芯严重违约，梓禾瑾芯与管理人签订的《重整投资协议》及《补充协议》自动终止，梓禾瑾芯对此无异议。目前，梓禾瑾芯并未在9月30日之前支付完全部的32亿元投资款，按照上述报告，梓禾瑾芯与管理人签订的《重整投资协议》及《补充协议》应自动终止。
对此，深交所上市公司管理二部要求*ST银亿对以下事项进行核查并作出书面说明：
1、投资人是否已与管理人签订上述《补充协议》，是否履行审批程序并具备法律效力，如是，请说明未履行信息披露义务的原因。
2、请结合合伙人出资情况、重整投资款的最新支付进度等，说明是否存在终止本次破产重整或重新遴选投资人的计划。若公司暂无终止本次破产重整或重新遴选投资人的计划，请结合梓禾瑾芯目前的资金实力、融资渠道、资信证明等充分分析其履约能力及履约意愿，并说明剩余投资款的支付安排。
3、请*ST银亿就媒体相关报道进行自查并说明相关报道是否属实，公司目前是否存在无法完成重整计划并被宣告破产清算的风险。
4、*ST银亿认为应当予以说明的其他事项。
深交所上市公司管理二部要求*ST银亿就上述问题做出书面说明，律师核查后发表明确意见，在2021年10月13日前将有关说明材料报送深交所上市公司管理二部要求并对外披露，同时抄送派出机构。
以下原文：
关于对银亿股份有限公司的关注函
公司部关注函〔2021〕第344号
银亿股份有限公司管理人：
我部关注到，有媒体报道称重整投资人嘉兴梓禾瑾芯股权投资合伙企业（以下简称梓禾瑾芯）于2021年7月3日向银亿股份债委会以及管理人申请将《重组投资协议》履行期限延期至2021年9月30日，并申请与管理人签订《重整投资协议之补充协议》（下称“补充协议”）。上述《补充协议》约定，若2021年9月30日未全部支付完毕，梓禾瑾芯与管理人签订的《重整投资协议》及《补充协议》自动终止。根据你公司2021年9月30日披露的《公司重整计划执行进展的公告》截至2021年9月29日，重整投资人已累计支付投资款人民币19亿元，未完成所有投资款的支付。请你公司对以下事项进行核查并作出书面说明：
1、投资人是否已与管理人签订上述《补充协议》，是否履行审批程序并具备法律效力，如是，请说明未履行信息披露义务的原因。
2、请结合合伙人出资情况、重整投资款的最新支付进度等，说明是否存在终止本次破产重整或重新遴选投资人的计划。若你公司暂无终止本次破产重整或重新遴选投资人的计划，请结合梓禾瑾芯目前的资金实力、融资渠道、资信证明等充分分析其履约能力及履约意愿，并说明剩余投资款的支付安排。
3、请你公司就媒体相关报道进行自查并说明相关报道是否属实，公司目前是否存在无法完成重整计划并被宣告破产清算的风险。
4、你公司认为应当予以说明的其他事项。
我部对此表示关注。请你公司就上述问题做出书面说明，律师核查后发表明确意见，在2021年10月13日前将有关说明材料报送我部并对外披露，同时抄送派出机构。同时，提醒你公司及全体董事、监事和高级管理人员严格遵守《证券法》《公司法》等法律法规，以及本所《股票上市规则》等规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。
特此函告
深圳证券交易所
上市公司管理二部
2021年10月11日