真话白话说财经,理财不说违心话
--这是第411篇白话财经--
念念不忘,必有回响...
A股三大指数今日涨跌不一,其中沪指小幅收涨,而创业板指继续走弱,跌幅超过1%,年后至今已经开六连跌了。而成交量上也回落了,两市合计仅有9342亿元,行业上是涨少跌多。房地产板块则掀起了涨停潮,保险、银行表现不俗。
今天沪指的反弹,很大程度上是被地产、中字头、保险、银行等权重板块拉起来的。众所周知,这几个行业里,有不少大市值的蓝筹股,它们的集体爆发对指数的飘红贡献不小。
但大盘接下来会因此迎来全面反弹吗?这个难度有点大,因为抱团股那边还在跌、还在修正。
不过,临近两会召开,历史数据也表明该期内A股大概率走好。所以目前来看,指数至少应该不会再出现恐慌性的杀跌。预计在两会之前,市场指数将以震荡走势为主。长期来看,虽行情反复但向上格局仍在,投资者不必过于太担心。
再看看盘面。
今天房地产、保险、金融等传统蓝筹行业大涨,这是多数人一直苦等的爆发,着实令人“感动”。
这几个板块的集体上涨,背后原因可能有这些:
先看房地产,消息面上有个比较重要的新动作:即2021年,全国22个重要城市土地招拍挂活动,一年最多进行三次。有机构解读,双集中卖地政策,就像东北在冬天卖白菜一样,贵不起来。
这对地产公司的其实算个利好,尤其是龙头的地产,等于能便宜拿到更多的土地。可能是受这个消息影响,今天地产股全面爆发,出现涨停潮。
此外,昨天一份来自董承非讲话的内部分享纪要,他在里面提到“还在不停加仓地产,尤其是保利、万科,表示无论从PE还是PB角度,都比银行低多了。”这也是代表了机构看好地产的一种声音。
另一方面,从白酒、新能源等高估值、抱团板块的持续调整来看,抱团资金在进行新一轮的调仓。而适合机构大资金进场买的便宜板块,目前市场上仅存大金融、地产这类大盘股集中、估值又低的两个行业。
按这个逻辑,接下来市场演变趋势的有几个值得大家思考的地方:
1、高估值热门股继续调整到估值合理,什么是合理?目前还不得而知,具体还要看市场给出答案。
2、抢筹低估的大盘,目前看来是地产、银行、保险等及部分周期类,它们的涨势持续性能有多久?这里,估计还是要看高估值抱团股的调整幅度。
但不管怎么样,当下市场风格的高低切换似乎仍在继续。策略上,依旧建议以均衡配置为主,同时可适当关注处于低估值水平的金融、地产主题基金。
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1、易方达又一基金限购!继易方达中小盘之后,易方达旗下另一只基金——易方达价值精选发布公告称,自2月25日起暂停机构客户申购、转换转入及定期定额投资业务。但相较易方达中小盘,易方达价值精选这次只限了机构买卖,没有限制普通投资者申购。从该基金过往多次公告来看,本次“限购”大概率是为新一轮的分红做准备,投资者不必过分解读。
2、苏宁易购百亿股权转让,国资或接盘?其实在早些时候,深交所官网就发布过苏宁易购拟筹划控制权变更事项的停牌公告。紧接着,市场就流出苏宁易购要出售股权的消息,交易方可能是国资背景的财团。
回想最近两天老板张近东说:“该中路开团的时候,就不要分路带线,只有懂得集中火力强化攻势,苏宁才能够在核心战场实现突围。”这个话里,似乎透露出了苏宁寻求重生的味道,此时选择股权转让,苏宁接下来走向如何,值得大家期待了。