从指数看,权重方向基本上是挂了,以成长方向为主,毕竟是外资的重仓地盘,市场仅剩题材在活跃。涨跌比方向,基本上是六四开,市场情绪比想象中的好。
从机构视角看,虽然成长跌的比较多,但价值和成长并没有明显的分化,主要分化方向是大盘和小盘。
价值指数方面,大盘价值也跌破20日线了,今天也没有强势的站回,看来降准不及预期对于市场情绪的影响还是比较大的,不过其实现在的不及预期,等于是为未来的稳增长打开了空间,现在的力度打不开局面,后续就会用更大的力度去打开局面,所以地产和基建依然是后续市场资金博弈的主要地盘。
成长指数方面,虽然大盘成长如预期般的回调,但其实并没有破位,情绪不如想象中的悲观,后续再看看能否消化掉老外这波情绪盘。小盘成长情绪比较稳定,主要是今天市场中的题材各自开花,托住了指数,短期看还有活跃空间,压力不大。
从市场题材的视角看,今天活跃点比较多,但基本上都是农业相关。
地产小票方面,龙头集团继续回调,二三线标的开始发力,这个阶段就是选股阶段了,谁选的好,节奏踩的好,就能继续吃肉。
转基因方面,大部分标的都开始走好,这个节点发动,不排除未来几天会有政策出来的可能,也许是博弈月底的大会议。
草甘膦方面,一边是跟着转基因带动的农业板块一起炒,另一边是草甘膦不少企业的优秀一季报,跟着炒业绩,双轮驱动,后续大概率还能有持续性。
从行业角度看,稳增长板块又回来了,基本上霸榜了今天的前排,如果按今日涨幅看的话,几乎都是资源类的行业。
煤炭板块,今天缩量了,才抛了两天,抛压就没有了,抄底资金还是太饥渴,看来在经济政策明朗之前,抱团在煤炭里防守的人是不打算出来了。
黄金板块,横盘整理期。
航运方面,横盘整理期。
旅游方面,前期强势标的都在回调,二三线标的在活跃,还是等强势标的回调后再上车的性价比更高一些。
从整体情况看:
老外回归后,成长果然被砸了,资金重新回到了价值方向,但并没有大量回到大盘价值,因为稳增长的逻辑短期也因为降准的不及预期给动摇了,所以今天场内资金发动的都是各种小题材。
但好处是,成长指数并没有完全崩盘,如果明天老外还是抛抛抛,成长指数还能够不破新低的话,说明这次的反弹成色还可以,可以考虑参与一下。如果明天顶不住老外的抛压继续新低,那就还是围绕着价值方向去做。
目前的策略依然是资源类+疫后复苏方向,如果疫后复苏方向被成长指数给待下去了,那么资源类的方向还能起到对冲作用。
什么时候资源类的方向结束呢?
可以观察什么时候出真正能够有效的经济扶持政策,一旦经济反转的预期明确了,那么资金也不会就仅仅抱着资源股防守了。
02 机会板块
今天市场虽然指数平淡无奇,但有看点的板块还是不少的。转基因板块就是最近最亮的仔。
浙商证券分析师表示,目前全球粮食危机会产生长期的负面影响,国内转基因政策的推进可能会有超预期的进展,对相关公司会有历史性的影响。
03 板块跟踪
(板块追踪出自脱水研报量化策略-仅在私享群展示)