距离年终仅有10个交易日了,对于追求相对排名的公募基金来说,又到了最后的冲刺时刻。
从领跑基金的业绩表现看,排名临近的基金差距非常小,竞争已经趋于白热化。
下面是年内净值翻倍的偏股基金:
截至2020年12月18日数据来源:Choice资讯
排名争夺白热化
从上述绩优基金排名情况看,农银工业4.0和农银新能源基金分别以132.68%和130.4%的年内回报位居前两名,上述两只基金均由赵诣管理。广发高端制造股票基金以126.75%位居第三。由赵诣管理的另一只基金农银研究精选的年内回报为123.87%。诺德基金罗世峰管理的诺德价值优势和诺德周期策略,今年以来回报分别为115.6%和114.73%。工银瑞信基金经理黄安乐管理的三只基金,年内回报则分别为115.85%、108.34%和108.06%。
进入12月以来,宁德时代、隆基股份等新能源概念股表现强势,恒瑞医药、长春高新等医药龙头止跌回升,科技股震荡调整,上述基金的排名频频生变,过去几个月来一直领跑的广发高端制造基金,在12月14日被农银工业4.0反超。诺德价值优势和工银中小盘基金过去几日净值飙升。
从基金的年内业绩排名看,截至12月17日,从第5名至第30名,排名相邻的基金业绩相差只有一两个百分点,在距离年底只有10个交易日的情况下,让最后的排名争夺战更加充满火药味。
需要说明的是,由于上述领涨基金年内净值均已翻倍,当前净值的每日涨跌,会让年内总回报放大一倍以上。
以农银工业4.0为例,12月14日,该基金净值上涨3.81%,但其年内总回报从13日的119.78%飙升至14日的128.16%。由于上述基金大多持股集中,净值波动相对较大,尽管年内回报相差一二十个百分点,但是如果基金净值涨跌几个百分点,排名就会随之大变。
重仓股频频异动拉升
对于主要追求相对排名的公募基金来说,年度排名至关重要。对基金公司而言,公司旗下基金经理夺得年度冠军,或者年度业绩位居前十,可以吸引投资者购买基金,规模增大之后,管理费也会随之而来。
以广发基金的刘格菘为例,由他管理的广发双擎升级基金夺得偏股基金2019年年度冠军之后名声大噪,不仅新发基金受到投资者追捧,其原有基金也吸引大量投资者申购。最新数据显示,他管理的多只基金合计规模超过800亿元。
对于基金经理来说,业绩排名靠前,不仅意味着年终奖回报丰厚,更能借此建立个人品牌。故而在业绩排名争夺战中,基金公司和基金经理都会全力冲刺。
值得一提的是,在基金排名争夺战中,重仓股的作用至关重要,短时期内拉抬重仓股,同时打压对手的重仓股,可以起到一箭双雕的作用,这成为基金经理提升排名行之有效的策略之一。
从今年领跑的基金重仓股情况看,根据基金三季报,截至今年三季度末,大多集中持有新能源、科技、医药和消费等行业龙头股。
以下是赵诣管理的农银工业4.0基金重仓股:
行情数据截至12月17日收盘
从上述重仓股可以看出,前十大重仓股有6只新能源汽车概念股,还有两大光伏龙头通威股份和隆基股份。此外,还持有两只军工股应流股份和振华科技。从最近20日涨跌情况看,天赐材料、新宙邦涨幅均接近35%,宁德时代、隆基股份、赣锋锂业等涨幅均为15%左右。
下面是广发高端制造基金的重仓股:
行情数据截至12月17日收盘
从上述重仓股情况看,包括隆基股份、通威股份、锦浪科技、阳光电源等光伏龙头,以及美的集团、北方华创、桐昆股份、韦尔股份等行业龙头股。从最近20日表现看,阳光电源涨幅超过40%,锦浪科技涨幅超过30%。
此外,工银瑞信黄安乐管理的三只基金重仓股包括春风动力、九洲药业、晶澳科技、恩捷股份等。诺德基金罗世峰管理的两只基金重仓股包括海大集团、欧普康视、恒顺醋业、天味食品等。上述重仓股进入12月份以来也频现拉升,欧普康视、九洲药业、天味食品、春风动力等涨幅超过20%。
另外,对于基金公司来说,重仓股对于公司的整体业绩影响较大,因此这类重仓股后续几天的表现也值得关注。根据公募基金三季报,基金公司持股占上市公司流通股比例较高的公司如下:
数据来源:天相投顾
(文章来源:上海证券报)