本报记者 赵子强 见习记者 楚丽君
“五一”节后,尽管A股市场延续震荡行情,融资客却在悄然加仓布局投资。同花顺数据显示,截至5月12日,沪深两市两融余额为16716.71亿元,较4月30日增加174.18亿元,其中,融资余额为15203.25亿元,较4月30日增加177.70亿元,融券余额为1513.46亿元,较4月30日减少3.52亿元。
从申万一级行业来看,5月份以来,截至5月12日,有色金属、医药生物、汽车、钢铁等四大行业成为融资客主要布局领域,期间融资净买入额均超15亿元,分别为41.43亿元、36.93亿元、18.24亿元、15.46亿元。此外,银行股则遭融资客大手笔减持,期间净卖出12.89亿元。
对于融资客重点布局的行业,巨泽投资董事长马澄对《证券日报》记者表示,“五一”节后,融资客主要的布局方向在有色金属、医药生物、汽车、钢铁这四个行业,主要原因是近期这几个板块的行情比较火爆,但是对于这四个行业,投资观点是不同的。对于有色金属、钢铁板块来说,主要原因是“五一”假期间海外大宗商品价格大幅上扬,带动股票市场走高,内在逻辑是去年以来全球货币宽松,叠加经济复苏所带来的需求回升,所以有色金属、钢铁的价格出现大幅上涨。马澄还表示,这种上涨已到了尾声。随着美国经济不断复苏,未来货币收紧是大概率事件,所以对于有色金属、钢铁等周期板块不再具有投资价值。而对于医药生物和汽车板块来讲,医药生物在近期涨幅过大,特别是医美板块的整体估值水平过高,所以投资安全边际不高。而对于汽车板块来说,整体板块的估值水平也比较偏高,所以投资只能以技术上的反弹来对待。
具体到个股来看,5月份以来,截至5月12日,共有1026只标的股获融资客加仓,其中,有66只个股期间融资净买入额均超过1亿元。复星医药和长安汽车期间融资净买入额居前,分别为8.81亿元和8.74亿元,中国平安、京东方A、紫金矿业、中国铝业、三一重工、韦尔股份等6只个股,期间融资净买入额均逾4亿元。
从市场表现来看,5月份以来,截至5月13日,上述66只被融资客重点加仓的个股中有33只个股实现上涨,36只个股跑赢同期上证指数(跌0.50%),占比超五成。其中,三星医疗、酒钢宏兴、长安汽车、远兴能源、小康股份、中国铝业等6只个股期间累计涨幅均超18%,表现出色。
此外,上述66只被融资客重点加仓的个股在今年一季度的业绩普遍表现较好。有63家公司今年一季度归属母公司股东的净利润实现同比增长,占比95.45%,其中,赣锋锂业、中远海控、中国铝业、英科医疗、盛和资源、中国船舶等6家公司一季度归属母公司股东的净利润同比增长均超10倍。
对于融资客重点布局板块行情的持续性,接受《证券日报》记者采访的私募排排网研究主管刘有华认为,5月份以来,受全球通胀预期提高的影响,全球资源类价格大涨,A股顺周期板块异动,不少个股涨幅巨大,板块赚钱效应非常明显,成为市场少数不多的热点。而融资客的特点和优势就在于找市场热点,聪明的资金往往出现在最热、赚钱效应最高的地方。但是目前整个板块涨幅较高,市场情绪变化极大,所以持续性不太好判断。
表:5月份以来截至5月12日期间融资客重点布局且本月内涨幅超5%个股一览
制表:楚丽君
(编辑 崔漫 上官梦露 策划 吴珊)