(本文由公众号越声投研(yslcwh)整理，仅供参考，不构成操作建议。如自行操作，注意仓位控制和风险自负。)
只有把自己看透彻了，才能设计出属于自己的交易系统
交易的问题归根结底就是两个方面的问题：一，看清市场;二，看清自己。交易的过程也只和这两方面有关联，一是交易的市场，而是交易的那个人。
首先，市场交易的依据从严格意义上来说，是应该有成熟的系统的。我所说的系统并非是一成不变的死板的东西，系统是在逻辑基础上搭建的一系列规则，而逻辑则是自身对市场认知的总结。动态的市场是千变万化的，即便是常识中所推崇的"顺势"理念，在实际的市场运行当中也很难保证能"顺"到"势"。因为"势"的形成不是一蹴而就的，"势"的形成是需要时间的。问题的关键就在"时间"上——我们如果问"一个下跌趋势结束到形成一个肉眼能看清楚的上涨趋势需要多长时间呢?"这样的问题肯定是不科学的，我们应该要加上一个周期——"在周线图表上，一个下跌趋势结束到形成一个肉眼能看清楚的上涨趋势需要多长时间呢?"，或者"在日线图表上……"，周期就是时间的概念。用螺纹钢1710合约来举例，从2011年至2015年的下跌走势在周线图表上最终转变成能够在技术上确认的上涨趋势，用了差不多10个月的时间;而这10个月的时间在日线图表上则变成了4个上涨波段和4个下跌波段;如果把这10个月的走势用半小时图表来看，则有N个上涨趋势和N个下跌趋势……我们所说的"顺势"的那个"势"必须有一个时间周期作为前提条件的，这也恰恰成为了阻碍交易者走向成功的最大障碍。
如果你不问清楚自己：你是属于什么性格的人?你想要的那个结果是在你的能力范围之内可以达成的吗?那么你的所有努力都将会是白费力气，好比你想去南方，却上了开往北方的列车那么悲催。
建立一套稳定的交易系统，要做到以下4点
一、用一半以上的仓位投资低风险股票
什么是低风险股票呢?就是市盈率低于20倍，行业龙头，市值大于1000亿，最近五年平均增长达到10%以上，现金流为正。达到这些条件的股票就是低风险的，虽然不一定能让你短期赚大钱，但是可以提供很好的安全边际。
二、坚持申购新股
坚持不懈申购新股，如果没中那也无所谓，中了那就是妥妥的吃肉。有些新股中一签就可以赚两三万，有点投资者一年能中二三只新股，也许只是运气好，但这确实是稳定盈利的加分项。
三、小仓位博奕一定要执行纪律
前面两项，保证发安全性和收益加分项，这部份就是力争获得超额收益。用两成仓位做波段，或者做短线，根据市场不同阶段的风格来进行投资。比如说年初的时候5G板块和证券板块走得好，那是可以参与的。但这部份投资赚的是市场波动的钱，自己设定止损止盈目标，达到就严格止盈和止损。如果是看技术操作的，一旦卖点确认也需要果断卖出执行纪律。
四、留部份现金以作备用
前面我说的三点，低风险价值股用去六成仓位，波段用去两成仓位，那还有两成仓位，这部份仓位大部份时间都最好是现金。这一项是很有必要做的，因为股市涨跌并不完全由我们主观意志来控制，会出现很多意想不到的情况，留有现金，当出现意外的时候，可以进行自救，不会让自己处于被动挨打的处境。
最简单的交易系统
一个最简单的交易系统，至少包括四个部分：买进，卖出，止损，头寸控制。
作为投机者，我们是在利用市场的价格波动来获得利益。只用当市场出现你所能够把握的波动的情况时，你才有可能获利------看起来很简单，但是这一点非常非常重要-------就是说，一些波动你能够把握，另一些波动你不能把握，或者根本不需要，比如向下的波动(股票市场)，或者幅度非常小的波动。因此，交易是参与你的系统能够参与的波动，而不是所有的。
一个交易是一个过程，不是一次简单的预测。简单的说，你要判断在什么情况买入，买多少，如果市场并非想你想象的发展，你应该如何处理你的头寸，如果市场想你想象的那样发展，你应该如何处理。
三线趋势交易系统是一套应对策略而非预测工具。只是教你在变化莫测的市场面前怎样应对随机和无序的价格波动所制定的一套动态跟踪趋势的交易策略，它告诉你如何进攻，如何防守，如何进场，如何出场，如何持仓，如何止损，如何止盈。
真正实用的交易技术是越简单越好，越简单越容易执行，越简单越能经得起市场考验。不搞云里雾里，只需要三条线，就可以助你征战沙场，行走四方。
三线趋势交易系统：
是由三条线精确把握趋势的脉搏并揭示精准而又完整的买卖点：
趋势线 + 攻击线 + 防守线 = 三线趋势交易系统
1、趋势线定方向：行情上涨时以最近的两个低点连线为上涨趋势线，行情下跌时以最近的两个高点连线为下跌趋势线。行情总是在上涨与下跌之间演变，这就是价格的波动。当价格穿越趋势线时为趋势拐点也称转势，转势之后价格如果突破防守线时即为出场点，所以趋势线也是持仓线。上涨趋势中转势后价格不可以再创新高为有效转势，下跌趋势中转势后价格不可以再创新低为有效转势。转势后，价格最好不再破趋势线，否则必须重新寻找转势点，重新画趋势线。画线原则要注意：趋势总是在多空之间转变，当一个趋势走完了，出现拐点后必须重新画另一个趋势线，之前的线要全部去掉。
2、攻击线为进场点：以价格突破趋势线有效转势后形成的第一个阶段高点设置一条水平线即为攻击线，当价格再次穿越攻击线时，此即为进场点。注意：价格没有突破攻击线之前绝不可以提前进场。
3、防守线为出场点：以每一段行情的高点或者低点设置一条水平线即为防守线，随着行情的发展不断形成高点或低点时，防守线亦同时跟随到下一个高点或者低点。防守线就是止损止盈点，当价格穿越该防守线时，此即为出场点。价格不突破防守线时坚定持有让利润奔跑。
5、辅助指标：结合MA、MACD和成交量等其它指标效果更佳，成功率更高。
附图说明：
下跌转势后做多交易图，黄线为趋势线，蓝线为攻击线，红线为防守线。
上涨转势后做空交易图，黄线为趋势线，蓝线为攻击线，红线为防守线。
关于进场点：
另外如果有均线多头排列来配合那是再好不过。
防守线当然是按低点画，在每一个底部的最低点作为止损点，只要不跌破这个低点，就可以放心持仓不动。
三线趋势交易法则是客观的，不会也不可能提前判断后期会有多大的涨幅或者爆发力，我只是根据三线法则符合进场点就买了，不管会不会成功，如果失败了就止损出局，反正进场前已经先明确了出场点。
关于画线：
按最相邻的两个点的连线画，还有趋势线的前一个低点必须是近期的最低点。
画线要注意几个重点：一个是转势之后不可以再创新低，否则必须重新画线，重新寻找转势点。
当上涨行情中出现新的低点，那用这个低点和上个低点重新确立趋势线。
三线交易法则的核心价值：
三线趋势交易法则的最核心价值就是动态跟踪趋势，随着趋势的变化而变化，力求以变应变。突破买入后，不破趋势线就耐心持筹，就怕把这理解成短线频繁交易方法。
三线交易法则是避免震荡行情的，在波动比较厉害的时候三线一定是出场观望，所以不会长期持筹。三线的长期持筹只有一种情况，那就是一路保持良好的上升趋势，并且不破防守点为准。
三线趋势交易法则是属于趋势跟踪方法的一种，大家都知道趋势交易的方法都死在震荡盘整上，三线趋势交易法则也无法幸免。
我们只做符合三线趋势交易法则的形态，只做我们能把握的行情。
三线交易法则的基本要求：首先要转势，但转势点出现不一定就表示会转势成功，所以还要等突破转势后的阶段高点，也就是攻击点出现才最佳进场点。
市场上六个均线系统买入口诀
口诀一：海底捞月
随着股价的缩量回落，均线系统前段的多头排列正在被逐步瓦解，中、长期均线依然保持平行移动，13日均线相继向下突破中、长期均线之后，下跌均势有所减缓，随着成交量的放大，股价缓步盘升，13日均线重新向上穿越55日均线，股价在短期内仍将持续走高。我们把13日均线下穿再上穿55日均线的过程称之为“海底捞月”。
中长期均线能够长时间保持平行移动，说明市场对目前的股价趋于认同，同时也封闭了股价在短期内的下跌空间。13日均线弱势下叉中长期均线并在其不远处作半弧状运动，显示上方抛压并不沉重，暗示回档幅度不会太深。13日均线重新上穿55日均线，表明有新的资金进场，均线系统可望迅速构成多头排列状态，从而支持股价继续上行。
口诀二：蚂蚁上树
股价经过长期的缩量下跌以后，两条略微向右下方倾斜的主均线相距很近或基本持平。13日均线由下跌开始走平，股价踏上13日均线后，以连续上攻的小阳线缓步盘升，把股价轻松地送上55均线，我们把这几根持续上升的小阳线称为“蚂蚁上树”。
由于股份经过长期的缩量下跌，使做空的能量消耗殆尽，这时，主力已建仓完毕，一旦指数配合随时可能拉升。为了不引起市场注意，主力仍在有计划地限价买入，一来测试一下盘面，二来做做拉升前的热身。因此，对于形成“蚂蚁上树”走势的个股要极为关注，一旦发现它放量上攻，应毫不犹豫地跟进。
口诀三：黑客点击
股价从前期的一个明显高点开始回落，在底部区域经过充分整理后，或采用“蚂蚁上树”方式小阳推进，或有节奏的放量提升，股价有效突破55日均线后开始回落，但在55日均线附近获得支撑，如果K线收阴，回落的股价恰好落在13日均线与55日均线的结点处，即“黑客占击”形态成立。
口诀四：金屋藏娇
股价经过长期下跌，股价反而选择了向下突破，呈带量加速之势，但最后一根阴线留下长长的下影线，表明底部承接有力。第二天，股价低开低走，但不再创新低，成交量萎缩，表明抛盘穷尽，我们把躲在阴线下影线里面的小阴线称之为“金屋藏娇”。
股价经过长期下跌以后，做空能量得到有效释放，于是股价在13日均线附近进行小平台整理，一些对技术一知半解的人开始进场抄底，庄家发现有人抄自己的后路，于是采用放量下跌的手段，恐吓技术派止损出局。其实这是股价的最后一跌，但越是最后一跌，庄家打压越凶。可庄家又担心抛出的筹码收不回来，于是在下跌尾段强行把股价拉回，“金屋藏娇”是一种典型的见底形态。
口诀五：日月合璧
股价从一个明显高点开始回落，成交量极度萎缩，13日均线跌势趋缓或开始走平，在下跌尾段股价跳空低走，收平底或略带下影的阴线，但第二天股价止跌回升，表明股价底部已经探明，我们把出现在底部区域的这两根并排阴阳K线称为“日月合璧”。
股价经过长期下跌，市场参与者已高度亏损，萎缩的成交量表明抛盘已近枯竭，套牢盘已不再割肉，下跌尾段股价跳空低走，这是股价的最后一跌，第二天止跌回升的阳线，表明朒的底部已经完成。
口诀六：一枝独秀
股价经过上涨，在前期高点附近或绝对高位放量急拉，当天开盘后一路强攻，但留下长长的上影线，表明上攻受阻，抛压沉重，后市向淡。我们把K线图上的这根带有长长上影线的巨量长阳称之为“一枝独秀”。
股价经过持续上涨，积蓄了大量的做空能量，主力为了顺利派发，不惜放量诱多，采用巨量对倒吸引买盘追涨，然后反手做空，主力在高位与散户交换筹码以后，股份很快冲高回落，呈自由落体运动。
仓位管理指标公式
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伟大交易员专注于他们的系统
认赔之所以困难，一方面是因为我们忽略应有的行动。我们原本应该遵照交易系统的指示。伟大交易员专注于他们的系统，让获利自己照顾自己;差劲交易员专注于结果，让交易系统自己照顾自己。你的交易系统应该在亏损还很小的时候就指示你出场。保持偏低的亏损，相当于创造较大的获利。
如果你愿意迅速认赔，我们就可以把更多的钞票装进口袋。你必须接受许多小亏损而不是一笔大损失。过去的许多经验让我深刻体会，连续八笔交易的获利，可能不足以弥补第九笔交易的损失。
我不介意判断错误，也经常判断错误。每当我陷入一个灾难性的部位，必定是因为我没有迅速认赔。可能是因为自尊或其他原因，你让亏损继续累积，甚至加码摊平，然后你让自己被甩出局。面对一个失败部位，我想你就必须让自己接受这一点。损失不严重，你必须断然认赔。
按照系统的指示，在亏损还很小的时候迅速认赔，如此节省的资金远少于你执着于亏损而忽略交易系统。所以，你必须确定自己的交易系统能够在亏损还很小的时候，指示你出场。你必须尽可能客观地检验交易系统。写下所有相干的考量，而且只有相干的考量。
交易者进入市场，是为胜而来的，是为赢利而来的，我也希望你能挣钱，并且希望你能挣大钱。但这个市场不是印钱的机器，它不能生产金钱，它只是你我他之间的资金进行流动，现在很明白了，有挣钱的就有赔钱的!当亏损成为我们不幸的现实时，怎么办?
控制你的亏损!控制你亏损的幅度!控制你亏损的频率!很多交易者面对交易的损失进行，要么手足无措，要么听天由命，要么心存侥幸，到头来，多次的亏损或大幅度的亏损，给交易者带来的不仅仅是金钱的丧失，更重要的是自信心的丧失!自信是在这个市场中挣大钱的心理基础，你失去了这个基础，在这个市场中，也就只能任由无情的市场宰割了!
进场之前必须设好止损，并在操作过程中忠诚地执行!你对操作纪律的忠诚执行，就是对你自己的忠诚!这与赚赔无关，与你的操作方法无关，与你的智商无关，只与你的执行有关!对了，还与你的投机命运息息相关!
关于控制的话题，我就不想再深入了，但你本人必须得深入思考!因为-----对交易的控制，就是对你自己投机命运的控制!投机之要或在于：得时，乘势。得在时，不在争;机会大小在势，能否赚到大钱要看势有多大，势大机会就大。
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