7月行情已经落下帷幕,市场表现并不平静,核心资产股、周期股此起彼伏,创业板指下挫1.06%,科创50上涨0.19%,沪指下挫5.40%,但这恰好为投资者提供低吸良机,而券商研报金股这一方向或许是不错的指引。
近日,多家券商发布了8月最新策略及金股,多数机构认为,8月市场仍以“结构性”行情为主。当前经济状态仍然在平稳运行中,但估值分化达到历史高位,市场的波动可能会加剧。短期恐慌情绪已阶段性释放,资金出逃的压力随着市场调整将减弱,基本面不发生根本转变的情况下,对后市不必过度担忧。但是,恐慌后的情绪修复需要时间,对市场保持谨慎乐观。历史经验指示此时观望的机会成本不大,投资者并不用着急拥抱本已拥挤的热门赛道,或者选择去“抄底”消费类核心资产。
据不完全统计,在各家券商的“金股”名单中,获机构推荐次数最多的依旧是“券商茅”东方财富,共获得4家券商的推荐,该股7月月内累计跌5.31%,最新收盘价为31.05元。
7月末东方财富披露半年报,公司公司实现营业总收入57.80亿元,同比增长73.17%,实现归属于上市公司股东净利润37.27亿元,同比增长106.08%。报告期内,金融电子商务服务业务实现收入23.97亿元,同比增长109.77%。股东名单方面,北向资金持股比例由一季度末的4.81%提升至6.54%。
此外,旗滨集团、用友网络、长城汽车均获得3家券商的推荐。其中,长城汽车月内大涨近40%,最新收盘价报60.7元。
配置方向上,多数券商看好“硬科技”,半导体成长股,此外,新能源、券商、军工等板块获券商青睐。
嘉哥认为除了以上高景气度板块以外,下半年财政放量叠加金九银十赶工旺季,有望对基建投资构成提振,另外当前疫情洪灾全球粮食供给偏紧,而中国作为农业大国和用种大国,农作物种业是国家战略性、基础性核心产业,短期也可适当关注。