20210510 周期盛宴

20210510 周期盛宴

周末美联储公布就业数据,意外下滑,意味着放水不能停,美元指数新低。资本市场应声而起,大量的流动性叠加复苏预期,同时和土澳的摩擦催化,大宗商品迎来最强劲的主升周期,一场饕餮盛宴!

本轮周期股的行情,各种因素催化下同时还有个重要的原因,机构低配,从龙虎榜可以看出,各个分支钢铁、煤炭、有色、贵金属等等,机构依然有买入动作,个别票可能有分歧,但是大方向上的配置没有问题。在短线资金介入加速段,部分机构可能会选择止盈,目前看,行情最多半山腰,就是短期调整也不影响总体趋势向上。

总体成交量在八千亿左右波动,煤飞色舞的吸金,对于其他板块的抽血效应凸显,特别是高估值的赛道股。昔日王者不是新低就在新低的路上,真茅也不例外。能够扛的住的只有极少数的成长股,新能源相关部分医药等,能在原地盘整就是胜利。所以别头铁,也别去送人头。别本来只想抢个反弹,最后变成了股东。看中国平安的图,不知道是多少人的辛酸泪。

剧烈的通胀预期及复苏预期,上游的价格飞涨,赚取巨额利润。对于中下游的压制很明显,特别是制造业公司,成本端如果不能有效传导到消费端,利润会非常难看。典型的像美的、格力这样的公司,成本端会侵蚀掉大部分的利润。这样有话语权的还能转嫁一部分给消费者,还有很多没有话语权的公司无法转嫁会更加悲惨,持仓注意规避。

今天是五月的第三个交易日,部分资金是刚回来开始交易,盘面看资金非常兴奋。大宗商品全线起飞以外,数字货币、二胎、医美、疫苗等都有资金积极接力,今天的炸板率应该是近期最低的。亢奋过后是落寂,明天就不能随便追了,题材会分化,个股也会分化。动不动20亿的涨停板是不可大面积持续的,特别是趋势大票,寻求均线位置的低吸是委托的策略。

明天大致的策略还是围绕着通胀预期做,有色起飞以外,石油相关的票还只是初期异动,有上车机会。同时农产品也不会缺席,什么时候动只是时间问题。医美板块看做一次反抽,没有太大的参与价值。二胎看明天的数据出来,市场的反馈,今天先手的保留宝贵的卖出机会。数字货币还会有人挖掘,这里20CM比较多,找个低位的潜伏下也可以。

今日操作:

盘前持有中矿资源、辽宁能源、华峰股份。盘中都有良好的表现,可惜买点都不咋地,中矿大约7个点卖飞,辽宁能源开盘冲高卖出,周五水下8个点低吸的票,盘中悟道,收盘打回原形。华峰周五追高买的,今天三个多点卖出,小亏出局。

看到金一文化上板,顺手排了一点,期初二十多万手的封单,以为买不到,没管被炸了进去,一碗大面,期待明天有减亏机会。

平盘接了顺博合金,那么多牛逼的铝,这个没上板。

实在对于追高没信心,顺手买了两个农业股,金健米业和农发种业,收盘价就是成本,希望能喝点汤。

A账户:农发种业

B账户:顺博合金、金一文化

C账户:金健米业

热火朝天的行情,一百多家涨停板,看看自己的持仓,留下了没有格局的泪水。

快乐都是别人的,我什么都没有。

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