长城中证500指数增强C净值上涨1.88% 请保持关注
金融界基金05月01日讯 长城中证500指数增强型证券投资基金(简称:长城中证500指数增强C,代码007413)公布最新净值,上涨1.88%。本基金单位净值为1.0912元,累计净值为1.0912元。
长城中证500指数增强型证券投资基金成立于2019-05-09,业绩比较基准为“中证小盘500指数(沪)*95.00% 银行活期存款*5.00%”。本基金成立以来收益17.06%,今年以来收益2.18%,近一月收益7.95%,近一年收益--,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(--/725),成立以来,本基金排名同类(429/877)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为--,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为雷俊,自2019年05月09日管理该基金,任职期内收益17.06%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为高德红外(持仓比例2.98% )、华工科技(持仓比例2.42% )、蓝光发展(持仓比例2.03% )、招商南油(持仓比例1.78% )、红日药业(持仓比例1.77% )、许继电气(持仓比例1.60% )、联化科技(持仓比例1.57% )、深圳能源(持仓比例1.55% )、思源电气(持仓比例1.50% )、中航高科(持仓比例1.47% ),合计占资金总资产的比例为18.67%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为思源电气(持仓比例4.97% )、爱施德(持仓比例4.30% )、高德红外(持仓比例3.61% )、蓝光发展(持仓比例3.06% )、云铝股份(持仓比例2.88% )、金钼股份(持仓比例2.85% )、陕国投A(持仓比例2.78% )、华海药业(持仓比例1.91% )、东北证券(持仓比例1.86% )、天山股份(持仓比例1.81% ),合计占资金总资产的比例为30.03%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本年度A股市场波动显著,各个主题板块投资层出不穷,成交活跃,成交量较去年大幅增加;同时,科创板注册制推进迅速,引领市场走出了一波科技股牛市行情。本基金主要是跟踪中证500指数,产品运作坚持指数价值增强的投资风格,获取价值回归与业绩驱动下的长期超额回报,年度内基金模型表现符合预期,较为显著的战胜了业绩基准。。
本基金基于长城基金量化投资研究平台的研究成果,采用量化多因子模型,基于上市公司的历史数据,借助数量化的技术手段,寻找对股票收益有预测性的指标作为因子;在组合层面上,根据基准指数的特点严格控制行业偏离以及个股偏离,并在综合考虑预期风险和收益水平基础上进行组合权重优化,力争有效跟踪基准指数的同时获取超额收益。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金份额净值增长率A级为35.60%,比较基准收益率为25.09%,C级为13.49%,比较基准收益率为6.20%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
受“疫情黑天鹅”的冲击,预计2020全年稳增长的力度很可能进一步加大,金融市场的流动性环境有可能更加宽松;国债收益率下行趋势短期难以改变,从大类资产上看权益配置价值进一步提升;同时,随着中国市场与国际市场的互联互通,全球资金有望继续加大中国市场配置,A股的全球配置价值凸显。随着市场风险偏好的不断抬升,股票市场热点转向科技创新类股票,热点呈扩散趋势,未来存在广泛的结构性投资机会。
本基金在投资运作时将继续坚持定量化指数增强投资风格,力争在保持较低跟踪误差的同时获取更大的超额回报。