金融界基金05月01日讯 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金（简称：中融一带一路，代码168201）公布最新净值，上涨1.92%。本基金单位净值为0.955元，累计净值为0.442元。
中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金成立于2015-05-14，业绩比较基准为“中证一带一路主题指数*95.00% 银行活期存款*5.00%”。本基金成立以来收益-56.10%，今年以来收益-5.54%，近一月收益2.58%，近一年收益-5.12%，近三年收益-14.88%。近一年，本基金排名同类（664/725），成立以来，本基金排名同类（870/877）。
金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为0.01%，近两年定投该基金的收益为2.69%，近三年定投该基金的收益为-2.66%，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）
基金经理为赵菲，自2015年05月14日管理该基金，任职期内收益-56.10%。
最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为中国中车（持仓比例3.04% ）、海螺水泥（持仓比例2.98% ）、三一重工（持仓比例2.96% ）、中国铁建（持仓比例2.91% ）、中国中铁（持仓比例2.89% ）、中国建筑（持仓比例2.89% ）、宝钢股份（持仓比例2.77% ）、国电南瑞（持仓比例2.75% ）、紫金矿业（持仓比例2.72% ）、中国石化（持仓比例2.71% ），合计占资金总资产的比例为28.62%，整体持股集中度（低）。
最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为紫金矿业（持仓比例3.15% ）、海螺水泥（持仓比例3.01% ）、潍柴动力（持仓比例3.00% ）、中兴通讯（持仓比例2.96% ）、三一重工（持仓比例2.90% ）、中国建筑（持仓比例2.84% ）、中国国旅（持仓比例2.76% ）、中国中铁（持仓比例2.76% ）、中国铁建（持仓比例2.74% ）、中国石化（持仓比例2.73% ），合计占资金总资产的比例为28.85%，整体持股集中度（低）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2020年一季度，A股经历疫情的单日冲击大幅下跌后随着国内疫情的控制快速回升，随后因为国外疫情的蔓延和对经济基本面的影响大幅回调，中证一带一路主题指数下跌10.58%。本基金严格按照基金合同的各项要求，采取完全复制的被动式指数基金管理策略。虽然申赎等因素对指数基金管理带来了一定影响，本基金仍保持了对指数的有效跟踪。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末中融一带一路基金份额净值为0.926元，本报告期内，基金份额净值增长率为-8.41%，同期业绩比较基准收益率为-10.02%。