金融界基金04月22日讯 今日安信一带一路B下跌1.15%，成交7.45万元。截至目前场内价格为1.027元， 当前本基金场外净值为1.0500元，环比上个交易日下跌1.69%，溢价率为-2.19%，价格杠杆为1.971，净值杠杆为1.984，当前母基金净值为1.0330，本基金跟踪指数为一带一路全收益(人民币)，实际下折需母基金跌38.19%，上折需母基金涨46.47%。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨5.21%，近3个月本基金净值下跌9.40%，近6月本基金净值下跌2.96%，近1年本基金净值下跌28.13%，成立以来本基金累计净值为0.0650元，同期跟踪指数的涨幅为-0.86%。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日，敬请投资者留意。