1、事实说明，今天指数的这个问题，无论是对于北上资金的欲望影响，还是对于内资的欲望影响，都是非常大的。沪深300指数就更加尴尬了，肯定会影响样本股，进而传导到相关基金持股。对此，我们一点招没有，上周五既然都已经有了案例，不去关注，类似今天这样的事情，不会少的。
2、业绩为王，当下，就关注这个即可，别的完全可以忽略。这里面的行业拐点优先，具体到行业，就是午评提示的，军工、半导体设备、原材料、封测以及5G基建。这几个方向当中，谁的业绩最超预期，谁的行业地位最重，谁的前景更加广阔，谁能受益国家各种产业政策，那么高溢价就是谁。既然全球经济都很低迷，我们的关注重心就不能再纠结于此，因为市场走的是预期，反应的也是预期。北上资金已经在近几年做了基础布局，也形成了基本框架，对于后面的增量资金，就是顺着框架做加减法，即可。总管全球经济，即便是科技复苏，也需要落实到具体的产业链节点上面来，那么风景线也在我们这里。都想要经济复苏，都想对冲事件产生的影响，那么先吃饱饭绝对是第一位，至于说吃饱饭后再来点精神需求，这是必然，只是当下，我们不该受制于此。希望大家坚定走业绩为王这个思路，一定要多做加法，多持股。
3、宽信用、宽货币已经来了，更加实质性的政策在路上，五一假期之前，我们需要关注的就是政策落地后的效果，这需要看最终的经济数据。而月底我们对于两会召开是有预期，那么届时的GDP发展、特别国债规模目标等等，我们就有了清晰的标准。这将为二季度提速以及下半年的发展，打下政策基础。