鹏华中证国防指数分级净值上涨1.99% 请保持关注

鹏华中证国防指数分级净值上涨1.99% 请保持关注

  金融界基金05月19日讯 鹏华中证国防指数分级证券投资基金(简称:鹏华中证国防指数分级,代码160630)公布最新净值,上涨1.99%。本基金单位净值为0.872元,累计净值为1.166元。

  鹏华中证国防指数分级证券投资基金成立于2014-11-13,业绩比较基准为“中证国防指数*95.00% 银行活期存款*5.00%”。本基金成立以来收益-19.32%,今年以来收益15.34%,近一月收益8.46%,近一年收益23.04%,近三年收益-2.90%。近一年,本基金排名同类(334/731),成立以来,本基金排名同类(801/865)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为16.62%,近两年定投该基金的收益为20.04%,近三年定投该基金的收益为13.97%,近五年定投该基金的收益为-2.09%。(点此查看定投排行)

  基金经理为陈龙,自2019年03月19日管理该基金,任职期内收益10.90%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中航飞机(持仓比例7.02% )、中国长城(持仓比例6.71% )、海格通信(持仓比例6.65% )、航发动力(持仓比例6.10% )、中航光电(持仓比例5.85% )、中国卫星(持仓比例5.52% )、航天发展(持仓比例4.83% )、航天电子(持仓比例4.43% )、中航机电(持仓比例4.16% )、光威复材(持仓比例4.11% ),合计占资金总资产的比例为55.38%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国长城(持仓比例8.47% )、中航飞机(持仓比例7.02% )、中航光电(持仓比例6.47% )、海格通信(持仓比例6.19% )、航发动力(持仓比例6.04% )、中直股份(持仓比例4.35% )、中航沈飞(持仓比例4.11% )、航天电子(持仓比例4.03% )、中国卫星(持仓比例3.91% )、中航机电(持仓比例3.88% ),合计占资金总资产的比例为54.47%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  本基金秉承指数基金的投资策略,力争跟踪指数的收益,并将基金跟踪误差控制在合理范围内。

  报告期内基金的业绩表现

  2020年1季度,A股呈现宽幅震荡下行。报告期内上证指数下跌9.83%,深证成指下跌4.49%,本基金跟踪的中证国防指数下跌0.61%。

  ??本报告期内,组合净值增长率为-0.26%,业绩比较基准增长率为-0.47%,基金年化跟踪误差为2.10%。

版权声明:本文源自 网络, 于,由 楠木轩 整理发布,共 1087 字。

转载请注明: 鹏华中证国防指数分级净值上涨1.99% 请保持关注 - 楠木轩