净利激增64%!头部券商业绩火了,高净值客户资产超7000亿

中国基金报记者 王元也

又有一线券商公布“中考”成绩。

8月27日晚间,市值2500亿的券业巨头中金公司公布2021年半年度业绩。在几大主营业务的“全面开花”的情况之下,中金公司上半年收入增长颇为可喜。

今年上半年,中金公司实现营业收入144.6亿元,同比增长37.8%;实现净利润50.1亿元,同比增长64.1%,业绩增长速度在一线券商中较为亮眼。

上半年大赚50.1亿元

同比增幅超6成

2021年上半年,国内经济持续复苏,资本市场蓬勃发展,注册制改革向纵深推进,高质量发展成为证券行业发展的主基调。根据中国基金业协会发布的数据,2021 年上半年,全行业 139 家证券公司中 125 家实现盈利,共实现营业收入 2324.14 亿元,同比增长 8.91%。

在券业赚的盆满钵满的大背景之下,素有“投行贵族”之称的中金公司上半年经营状况也颇为可喜。

今年上半年,中金公司实现营业收入144.61亿元,同比增长37.82%;实现净利润50.07亿元,同比增幅高达64.07%,业绩增长速度在一线券商中颇为亮眼。

净利激增64%!头部券商业绩火了,高净值客户资产超7000亿

从半年报来看,中金公司收入增长主要源于其几大主营业务的“全面开花”。今年上半年,中金公司投行、股票业务收入、资管业务、财富管理业务以及私募股权业务均实现不同幅度增长。其中,股票业务收入增幅最大,较上一年增加18.28亿元,同比增幅高达71.12%,资管业务增幅次之,较上一年增加1.93亿元,增长50.89%。

投行业务增量增速齐头并进

作为中金公司的优势业务,投行业务今年上半年表现抢眼,增量和增速齐头并进。

2021年上半年,中金公司投行业务共完成563个项目,同比增长48%;项目规模逾8000亿元,同比近翻番。

具体来看,上半年,中金公司作为保荐人完成了 A 股 IPO 项目 7 单,保荐金额人民币 131.11 亿元,保荐金额排名市场第四。公司作为主承销商完成 A 股再融资项目 14 单,主承销金额人民币350.78 亿元,排名市场第二。

净利激增64%!头部券商业绩火了,高净值客户资产超7000亿

港股方面,2021 年上半年,其作为保荐人主承销港股 IPO 项目 10 单,主承销规25.55 亿美元,排名市场第四;作为账簿管理人主承销港股 IPO 项目 15 单,主承销规模 19.66 亿美元,排名市场第二。此外,2021 年上半年,公司作为账簿管理人主承销中资企业美股 IPO 项目 8 单,主承销规模 12.56亿美元,排名市场第三。中金公司表示,下半年将深耕行业细分赛道,深化新兴行业布 局,建立行业口碑,也将围绕产业集群地区,加强区域龙头企业、 新经济领域资源覆盖,增强客户和项目储备。

在债券和结构化融资业务方面,中金公司可转债承销规模及基础设施公募REITs发行规模、做市、战略投资及研究覆盖等领域均列行业第一;境外债券业务保持领先地位并取得新突破,中资企业境外债券承销规模及可转债承销规模均排名行业第一。同时,公司并购业务持续发展并保持市场领先地位,在中国并购市场总排名第一,市场份额约为17.9%。

股票业务收入同比增幅超7成

在中金公司的主营业务中,股票业务收入是同比增幅最大的,较上一年增加18.28亿元,同比增幅高达71.12%。

今年上半年,中金公司加快转型升级步伐,在客户资源、产品服务上持续发力,着力提升一体化综合金融服务能力。股票业务各产品线齐头并进,收入同比大幅增长,境内外、场内外收入结构保持均衡。此外,公司在长线基金、保险、对冲基金等领域的客户覆盖率保持较高水平,交易份额创历史新高,公募投研排名不断提升。同时,股票业务持续开拓创新,产品规模稳步攀升。

投顾转型有成效

财富管理买方收费资产规模达500亿元

2021年上半年随着疫苗的普及,资本市场先扬后抑再反弹,呈现震荡的整体特征。股市在震荡中上扬,振幅逐渐收窄,成交活跃度提升,沪深两市成交金额人民币107.23万亿元,同比增加20.9%。市场新增投资者数量达1,083.99 万,同比增长35.7%。波动的资本市场环境下,个人投资者对财富管理机构的要求愈发凸显。

产品体系作为财富管理的核心之一,凸显券商资产配置能力。今年上半年,中金公司通过专业研究能力输出高质量投资分析,并为客户筛选优质产品入池。截至2021年6月30日,产品保有量突破2000亿,同比增长91%。此外,公司继续打磨产品创新能力,首创多只资产配置型产品,截至2021年6月30日,公司财富管理买方收费资产规模达人民币500亿元。

在交易业务方面,市场份额进一步提升至2.33%。同时,公司做大国际业务规模,海外收入同比实现高速增长。公司客群分层经营策略持续优化,私人财富管理业务规模高速增长,大众富裕客群业务稳定发展。

截至 2021 年 6 月 30 日,中金公司财富管理客户数量为 411 万户,客户账户资产总值达2.79万亿元。其中,高净值客户数量为2.91万户,高净值客户账户资产总值达 7284.36 亿元。

中金公司表示,下半年公司将继续领航券商买方投顾转型,做深做强资产配置型产品,引导客户“存长钱”。

中金财富证券上半年净赚13.55亿元

作为中金公司的全资子公司,中金财富的经营状况也得以曝光。

中金财富的前身为中投证券,是中金公司财富管理业务的主要承载体。数据显示,2021 年上半年,中金财富实现营收31.64亿元,实现净利润13.55亿元。

今年7月11日,中金公司发布公告称,将从事境内财富管理业务的 20家营业部(包括其资产和负债),以及其他与境内财富管理业务相关的客户、业务及合同转移至中金财富,进一步实现双方业务整合。这意味着中金财富将作为子公司开展财富管理业务,中金公司作为母公司开展投行、股票、固收、资管、私募等业务。

中金公司在半年报里表示,下半年,中金财富将全面落地全敏捷革新组织模式,充分释放组织生产力。

编辑:小茉

来源:中国基金报

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