乐居财经 王敏 2月23日，山东泰丰智能控制股份有限公司（以下简称“泰丰智能”）更新首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）。
公司本次拟投资项目的投资总额为5.5亿元，拟投入募资5.5亿元，主要募投项目分别是高端液压元件及集成系统智能制造技术改造项目、数字化智能化液压工程技术研发中心项目以及补充流动资金项目。
业绩方面，2019年至2021年及2022年1-6月，该公司实现营业收入分别是3.19亿元、3.46亿元、5.19亿元及3亿元，同期实现归属于母公司所有者的净利润分别是3310.62万元、3131.35万元、6760.49万元及4097.28万元。
公司设立以来主要从事液压元件及电液集成控制系统的研发、设计、生产和销售，主营业务产品是公司营业收入的主要来源。报告期内，公司主营业务收入分别为31264.89万元、34280.08万元、51433.74万元及29725.52万元，占营业收入的比例分别为97.94%、98.94%、99.12%及99.13%，公司主营业务突出。报告期内，公司其他业务收入主要系废料销售收入、技术服务费收入以及售后维修收入等，金额及占比较小。
报告期内，公司的前五大客户基本保持稳定，公司对前五大客户的销售金额合计分别为9788.80万元、13911.85万元、23372.88万元及15619.74万元，占营业收入的比例合计分别为30.66%、40.15%、45.04%及52.09%。数据显示，泰丰智能对前五大客户的依赖程度在逐渐加深。
报告期各期末，其应收账款账面价值分别为12536.10万元、12899.26万元、16128.41万元及20838.44万元，占各期流动资产的比例分别为34.62%、29.08%、28.49%及36.21%。
报告期各期末，公司流动比率分别为1.87、1.87、1.79及1.92，速动比率分别为1.39、1.39、1.34及1.48。报告期内，公司短期偿债能力指标基本保持稳定，短期偿债能力良好，主要原因系公司业绩的增长造成应收票据及应收账款等流动性资产的上升；为改善现金流状况，公司优先使用应收票据背书转让的方式支付供应商货款。
报告期各期末，公司资产负债率分别为35.92%、39.02%、41.04%及37.50%，公司最近三年资产负债率总体上有所上升，主要原因是报告期内公司生产经营规模持续扩大，使公司应付票据、应付账款、合同负债等相应增长，导致债务整体规模上升。
报告期内，公司息税折旧摊销前利润分别为7563.00万元、7479.57万元、11716.85万元及6768.30万元,利息保障倍数分别为15.46、11.33、18.40及27.21。随着公司各年收入的稳步增长，息税折旧摊销前利润和利息保障倍数总体呈上升趋势，为公司的债务偿还提供了保障。
招股书显示，泰丰智能是一家专业从事液压元件及电液集成控制系统的研发、设计、生产和销售的高新技术企业。公司主要产品为二通插装阀、电液集成控制系统和其他液压元件，其他液压元件主要包括多路阀、充液阀、柱塞泵和液压缸等。
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