泛海控股股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
本公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计
净资产 100%，请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
（一）本次担保基本情况
泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）控股
子公司北京星火房地产开发有限责任公司（以下简称“星火公司”）
向中国农业发展银行北京市西三环支行申请 178,600 万元的融资，公
司须为上述融资提供担保。本次融资的主要内容如下：
1. 融资主体：北京星火房地产开发有限责任公司
2. 融资金额：178,600 万元
3. 融资用途：用于置换本公司前期通过借款形式投入的项目建
设资金
4. 融资期限：48 个月
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5. 风险保障措施：由本公司提供保证担保；公司控股子公司武
汉中央商务区股份有限公司（以下简称“武汉公司”）以其持有的星
火公司 49%股权提供质押担保；在借款期限内，武汉公司可通过自身
经营收益，替星火公司偿还借款本金及所产生的利息。
（二）董事会的表决情况
公司于 2019 年 12 月 30 日召开第九届董事会第四十二次临时会
议，于 2020 年 1 月 15 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通
过了《关于公司 2020 年为控股子公司提供担保额度的议案》，同意
2020 年公司为控股子公司提供担保额度约 623.50 亿元，并授权公司
董事长在上述额度范围内审批公司为控股子公司提供担保的具体事
宜（包含《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需
要提交董事会或股东大会审批的全部担保情形）。上述信息详见公司
2019 年 12 月 31 日、2020 年 1 月 16 日披露于《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。
年初，公司为星火公司提供担保额度为 20 亿元，截至目前上述
额度尚未使用。本次担保额度使用情况如下：
单位：亿元
担保额
本次担
被担保方 本次担保 度占上
担 截至目 保后对
被担 担保方 最近一期 本次使用 后被担保 市公司 是否关
保 前担保 被担保
保方 持股比例 资产负债 担保额度 方剩余担 最近一 联担保
方 余额 方的担
率 保额度 期净资
保余额
产比例
本 星火 详 见 本公 83.84% 4 17.86 2.14 21.86 8.32% 否
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公 公司 告 “ 二、
司 被 担 保人
基 本 情
况”
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定，新增担
保事项在上述担保额度范围内，公司董事长按照上述授权审批了上述
新增担保事项。另外，涉及控股子公司间担保的事项，武汉公司已履
行完其内部审议程序，本公司无需提交公司董事会或股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：北京星火房地产开发有限责任公司
（二）成立日期：1999 年 10 月 9 日
（三）注册地址：北京市朝阳区姚家园路 105 号 2 号楼八层
（四）法定代表人：潘瑞平
（五）注册资本：330,000 万元
（六）经营范围：房地产开发；自有房产的物业管理（含出租房
屋）；商品房销售；信息咨询；技术咨询；技术服务；技术进出口（未
取得专项许可的项目除外）。
（七）股权结构：公司通过公司控股子公司武汉公司（公司直接
持有其 89.80%股权，公司通过公司全资子公司北京泛海信华置业有
限公司持有其 1.04%股权，公司非关联第三方杭州陆金汀投资合伙企
业（有限合伙）持股 9.16%）间接持有其 100%股权
（八）主要财务状况
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单位：元
截至 2020 年 3 月 31 日/2020 年 1-3 月 截至 2019 年 12 月 31 日/2019 年度
项目
（未经审计） （经审计）
资产总额 22,074,535,172.65 21,042,114,418.86
负债总额 18,508,051,408.66 17,472,514,583.22
净资产 3,566,483,763.99 3,569,599,835.64
营业收入 1,904,761.9 291,208,330.47
利润总额 -4,004,700.09 16,905,167.77
净利润 -3,116,071.65 10,633,701.14
（九）经查询，星火公司不属于“失信被执行人”
三、担保协议的主要内容
详见本公告“一、（一）本次担保基本情况”。
四、董事会意见
星火公司系公司控股子公司，本次融资有利于推动北京市朝阳区
东风乡城乡一体化发展进程。公司对控股子公司星火公司融资提供担
保符合监管机构关于上市公司对外担保的有关规定，财务风险处于公
司可控范围内。因此，公司董事会同意上述融资担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
2020年度公司及控股子公司预计总担保金额约为人民币623.50
亿元，上述担保后，公司及控股子公司预计总担保金额剩余约为人民
币569.06亿元。
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保实际余额为
6,042,160.55 万元，占公司 2019 年 12 月 31 日经审计净资产的 281.38%；
其中，由于公司控股子公司武汉公司向融创房地产集团有限公司出售
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资产而产生的过渡期对第三方的担保，实际余额为 1,272,757.12 万元，
占公司 2019 年 12 月 31 日经审计净资产的 59.27%（具体内容详见公
司 2019 年 1 月 22 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》及巨潮资讯网的相关公告）；其余担保均为公司对控股子公
司或控股子公司之间的担保。目前，公司未发生逾期担保、涉及诉讼
的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二〇二〇年六月十八日
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