金融界基金05月29日讯 易方达日兴资管日经225ETF基金05月28日上涨1.90%，现价1.052元，成交1069.54万元。当前本基金场外净值为1.0753元，环比上个交易日上涨2.34%，场内价格溢价率为-0.31%。
最新报告期内，本基金收益率为-18.16%，。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨11.37%，近3个月本基金净值上涨8.28%，近6月本基金净值下跌2.98%，近1年本基金净值上涨--，成立以来本基金累计净值为1.0753元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为余海燕，自2019年06月12日管理该基金，任职期内收益7.53%。
FAN BING(范冰)，自2019年06月12日管理该基金，任职期内收益7.53%。
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