金融界基金08月27日讯 前海开源中航军工指数分级证券投资基金（简称：前海开源中航军工，代码164402）公布最新净值，下跌2.79%。本基金单位净值为0.905元，累计净值为0.941元。
前海开源中航军工指数分级证券投资基金成立于2015-03-30，业绩比较基准为“中证中航军工主题指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。本基金成立以来收益-6.58%，今年以来收益35.94%，近一月收益1.75%，近一年收益35.68%，近三年收益10.84%。近一年，本基金排名同类（518/750），成立以来，本基金排名同类（844/904）。
金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为31.73%，近两年定投该基金的收益为39.73%，近三年定投该基金的收益为34.98%，近五年定投该基金的收益为19.86%。（点此查看定投排行）
基金经理为黄玥，自2017年02月21日管理该基金，任职期内收益-4.88%。
最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为中国重工（持仓比例8.41% ）、中航飞机（持仓比例5.63% ）、中国软件（持仓比例5.47% ）、中航光电（持仓比例5.24% ）、航发动力（持仓比例4.87% ）、中国卫星（持仓比例4.18% ）、航天发展（持仓比例4.05% ）、中国船舶（持仓比例3.39% ）、中航机电（持仓比例3.28% ）、航天电子（持仓比例3.23% ），合计占资金总资产的比例为47.75%，整体持股集中度（中）。
最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中国重工（持仓比例7.55% ）、启明星辰（持仓比例4.84% ）、四维图新（持仓比例4.54% ）、中航飞机（持仓比例4.46% ）、海格通信（持仓比例4.29% ）、中国长城（持仓比例4.22% ）、航发动力（持仓比例3.93% ）、中国卫星（持仓比例3.71% ）、中航光电（持仓比例3.69% ）、航天发展（持仓比例3.22% ），合计占资金总资产的比例为44.45%，整体持股集中度（中）。
报告期内基金投资策略和运作分析
在国内新冠疫情得到有效控制后，二季度A股市场持续反弹，国防军工板块在所有行业中表现中等。报告期间基金运行平稳，跟踪误差控制在较小范围，期间仍积极参与新股申购，力争获得无风险收益。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末前海开源中航军工基金份额净值为1.024元，本报告期内，基金份额净值增长率为9.87%，同期业绩比较基准收益率为9.88%。