金融界基金06月03日讯 南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金(简称:南方新兴消费增长分级股票,代码160127)公布最新净值,下跌2.16%。本基金单位净值为1.18元,累计净值为3.327元。
南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金成立于2012-03-13,业绩比较基准为“中证内地消费主题指数*80.00% 上证国债指数*20.00%”。本基金成立以来收益232.72%,今年以来收益18.88%,近一月收益8.76%,近一年收益49.30%,近三年收益62.48%。近一年,本基金排名同类(135/734),成立以来,本基金排名同类(18/881)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为26.13%,近两年定投该基金的收益为45.51%,近三年定投该基金的收益为43.82%,近五年定投该基金的收益为66.18%。(点此查看定投排行)
基金经理为肖勇,自2019年01月18日管理该基金,任职期内收益83.12%。
茅炜,自2019年12月06日管理该基金,任职期内收益22.54%。
郑诗韵,自2019年12月06日管理该基金,任职期内收益22.54%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为牧原股份(持仓比例9.78% )、新希望(持仓比例8.95% )、美的集团(持仓比例8.41% )、贵州茅台(持仓比例8.29% )、格力电器(持仓比例7.51% )、五粮液(持仓比例7.16% )、星宇股份(持仓比例5.78% )、盐津铺子(持仓比例4.40% )、洽洽食品(持仓比例4.20% )、伊利股份(持仓比例3.45% ),合计占资金总资产的比例为67.93%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为格力电器(持仓比例9.71% )、贵州茅台(持仓比例9.34% )、五粮液(持仓比例9.29% )、泸州老窖(持仓比例8.26% )、美的集团(持仓比例8.14% )、海大集团(持仓比例5.30% )、星宇股份(持仓比例5.28% )、牧原股份(持仓比例4.95% )、古井贡酒(持仓比例3.80% )、太阳纸业(持仓比例3.22% ),合计占资金总资产的比例为67.29%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
一季度整体外部环境冲击较大,从2月国内突发新冠疫情到3月全球爆发疫情,线下消费场景丧失,整体消费在各行业中受影响最为明显。内地消费指数2020年一季度下跌7.5%,其中具有绝对刚需属性的农业、食品板块表现较好,全球供应链且线下消费为主的家电、汽车表现较差。从整个全市场对比,医药、TMT板块相对表现更好。由于此次疫情的传播性极强,对全球范围的经济受到明显且持续的影响,尽管放到两年以上的时间维度疫情被全球有效控制的概率很大,我们在此报告期内仍然对我们本身看好且对疫情的外部冲击没有太大关联度的独立板块进行了增配。同时,对在这次强压力测试下表现出应对能力较差、行业竞争明显趋于激烈且短期难以脱困的公司给予了减配。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为0.988元,报告期内,份额净值增长率为-0.46%,同期业绩基准增长率为-5.39%。