金融界基金04月23日讯 今日招商国证生物医药B上涨2.46%，成交10.84万元。截至目前场内价格为1.25元， 当前本基金场外净值为1.2647元，环比上个交易日上涨1.96%，溢价率为-1.16%，价格杠杆为1.882，净值杠杆为1.781，当前母基金净值为1.1358，本基金跟踪指数为生物医药，实际下折需母基金跌45.26%，上折需母基金涨30.65%。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨41.02%，近3个月本基金净值上涨37.97%，近6月本基金净值上涨61.37%，近1年本基金净值上涨117.76%，成立以来本基金累计净值为0.5695元，同期跟踪指数的涨幅为1.18%。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日，敬请投资者留意。