昨天一篇文章说【指望宁德大幅度下跌让你舒服上车的想法不太现实】，今天果然应验，大盘低开高走，黄金赛道核心资产从急跌中被投资者捞起，手慢又无。
昨天文章又说，调整的过程就是你优化持仓结构的良机，是不是后悔调整的时候忘了换股？
最近抱团瓦解讨论激烈，甚至还伤和气，屁股决定脑袋，买了什么就为自己的立场辩护，但有必要吗？说还是不说，写还是不写，愿意不愿意，承认不承认，高兴不高兴，生气不生气，行情就在那里客观存在，每一个人都对客观的市场进行理解进而做出自己的投资决定，完美体现买者自负的精神。
有卖方分析师写出雄文研究历史上的四次抱团瓦解的过程从而想找到本次瓦解的依据，但非常遗憾的是，每一次外在环境是不一样的，这一次完全是散户被迫离开市场，大量的购买公募基金，而公募基金买自己手中的股票所致，当然还有就是天量流动性背景下海外资金不断的流入，要想重演2015的瓦解，几乎没有可能。
早就问过一个问题，如果你管理几百亿，卖了大票，你会去大规模，大范围建仓小票吗？绝无可能，只不过从一个大票到另一个大票的过程。
有人不高兴希望大票早点瓦解，小票才有机会，有人写段子说，林志玲，高圆圆她们瓦解-离婚，难道普通老百姓就有了机会？
事实是昨天黄金赛道股票大跌，小票也未见大涨，但不但不承认的是，很多优质小票确实被误伤，并且有些小票也止跌上涨，小票涨起来机会也很大，并且一般来说小票涨起来的不管是涨幅还是涨速也远远大于大票，所以也不要一味的羡慕大票，因为不管大票，小票，核心的还是公司有价值，真的优质，不在乎大小，还有一句话是，是金子总会发光的，但不知道小票持有者熬得到那一天不？天天都有无数人投降。当然，我今天无法给你做出下面的建议，既然拿了一把烂麻将，不如尽快认输重新再摸下一局？
今天新能源开盘急跌当然是没有新能源股票的朋友非常好的上车机会，但必须检讨的是为啥今天才想起布局？但事实上今天我们啥都没有动作，我最后一次买入新能源汽车股票是在两三周之前，当时去调研了一家新能源汽车公司第二天就介入，昨天最大盈利接近50%，但涨停后冲高回落到平盘。上周买了点军工与工程机械的龙头，效果也非常不错，军工买入逻辑不再赘述，今天简单解释一下看好工程机械行业的逻辑。
我们知道GDP是肯定要增长的，但GDP增长一般需要劳动力的增长与能源的增长，但非常遗憾的是，中国从2018年起就进入劳动力负增长的时代，每年消失上百万的劳动力，如何维持经济增长？原来就是机器替代，这是工程机械行业投资的最大逻辑，而中国的工程机械渗透率还很低，每100万劳动力拥有的挖机数量只有日本的25%左右，所以向上替代空间还很大，另外，中国工程机械龙头的估值居然还不高，上周买的时候对应2021年的估值大概十七倍，现在也不到20倍，相比世界工程机械龙头卡特彼勒估值33倍，估值还有一倍的提升空间，原来市场认为工程机械是周期股，现在才发现是成长股，原来估值错误，另外，工程机械大部分公司的估值水平都是20倍，30倍甚至更高，龙头公司估值明显不合理，显著被低估，所以，工程机械的龙头个股有一个估值修复必然逻辑。
就像白酒一样，茅台的估值一定要比其他白酒的估值高才对，但事实却发现那些为了完成季度业绩不断向经销商压货的二三线白酒公司的估值却远远高于茅台，他们是何德何能？
原来5%利率背景下20倍市盈率是合理的，现在1%或0利率背景下，难道100倍就是合理的？低利率是不是这波估值泡沫背后的最大逻辑？
券商起来了，大牛市进程正在进行中已经是大概率的事情了。