1月20日，中交第三航务工程局有限公司在清算所发布了2021年第一期超短期融资券。
根据披露文件，中交三航局本期发行总额 10 亿元，用于偿还发行人待偿还的银行借款，具体明细如下：
据悉，中交第三航务工程局有限公司 2021 年度第一期超短期融资券注册总额度是 30 亿元。截至2020年9月末，发行人及其下属子公司有息债务共计有息债务总余额为2,001,013.25万元。其中：短期借款为1,062,761.97万元、一年内到期的非流动负债为250,904.26万元、长期借款为687,347.02万元。截至本募集说明书签署之日，发行人待偿还直接债务融资余额为 69.83 亿元，其中 45 亿元为发行人本部发行的中期票据、20 亿元为发行人本部发行的公司债、4.83 亿元为资产证券化产品。
同时，中交三航局也披露了最近一段时间内其业绩经营情况。2017-2019 年及 2020 年 1-3 月，发行人主营业务收入分别为 3,305,089.12 万元、3,171,104.89 万元、3,654,777.51 万元和 552,847.60 万元，保持稳定。其中基建施工业务主业突出，近三年及一期收入分别为 2,977,976.47 万元、2,764,819.17 万元、3,472,372.97 万元和 534,137.96 万元，在主营业务收入中占比分别为 90.10%、87.19%、95.01%和 96.62%。发行人贸易类业务收入及占比呈现下降趋势，近三年及一期实现收入分别为 203,994.60 万元、155,674.56 万元、111,401.43 万元和 9,561.74 万元，在主营业务收入中占比分别为 6.17%、4.91%、3.05%和 1.73%。勘察设计及咨询占比最小，近三年实现收入分别为 14,429.26 万元、15,488.62 万元和 13,983.06 万元，2020年 1-3 月勘察设计及咨询收入仅为 74.20 万元。此外，发行人其他类业务收入波动较大，近三年的其他类业务收入分别 108,688.79 万元、226,626.94万元、57,020.48 万元，分别占同期收入比例为 3.29%、7.14%和 1.56%；2020 年 1-3 月其他类业务收入为 9,037.70 万元。
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