4月7日，沪深两市全线高开，盘初惯性下挫之后，碳中和主题又起风云，抱团股表现低迷。行业方面，港口水运、钢铁、船舶、环保、纺织服装、电力、煤炭、安防设备、有色、房地产等涨幅居前。题材股方面，碳交易、氦气概念、ETC、医疗美容、粤港自贸、煤化工、租售同权、页岩气、油气设服等表现突出。
钢铁板块强势上扬 安阳钢铁等近10股涨停 关注三投资主线
钢铁板块7日盘中走势强劲，安阳钢铁等近10股涨停。对于钢铁板块，东吴证券指出，近期唐山高炉检修数量大幅增加，产能利用率回落至60%左右，说明唐山减产开始显现，近日钢材库存大幅去化与此有关。当然，随着需求旺季来临，今年高频数据的表现，也反应需求情况总体正常。判断今年总体供需情况良好，特别是随着减产持续，未来供需缺口将进一步扩大，钢价有进一步抬升空间。当前五大品种平均毛利已经接近1000元/吨，而具备领先性的即时毛利已经达到1300元/吨，未来行业毛利有望超过供给侧改革时期。
纺织服装板块走高 美邦服饰九连板 公司预计2020年将亏损
纺织服装板块7日盘中发力走高，南山智尚、搜于特、金发拉比、安正时尚、真爱美家、欣贺股份、美邦服饰等涨停。值得注意的是，美邦服饰已连续九个交易日涨停。公司昨日晚间发布交易异常波动公告称，近期，公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。经自查和问询，公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项。
航空板块发力拉升 民航局强调推进智慧民航建设
航空板块7日盘中集体走高。消息面上，4月6日，民航局召开智慧民航建设领导小组第一次会议，以民航“十四五”发展规划编制实施为契机，分析当前形势任务，研究部署今年智慧民航建设工作。
安信证券认为，航空受疫情影响最严重的时期已经过去，当前板块估值处于历史底部区间，重点推荐低成本航空春秋航空；具备高品质航线的中国国航(将显著受益公务出行回升)；国内线占比高，业绩弹性大的南方航空；区位优势明显的东方航空；关注支线航空华夏航空。
本轮铝价和吨铝利润高景气度具备极强持续性 坚定看好板块龙头标的
在抛储传闻、美债收益率快速上行和油价大幅波动的各种不利影响下，国内铝价维持在1.75万元/吨，海外铝价维持在2200美元/吨。机构指出，消费旺季来临下的库存去化开启，伴随着可能的碳达峰政策催化，维持未来一年铝价突破2万元/吨和长周期铝行业景气周期开启的判断，坚定看好铝板块龙头标的盈利释放。
安信证券指出，本轮铝价和吨铝利润的高景气度具备极强的持续性。建议重点关注碳中和受益程度高、产量成长性强、氧化铝自给率低、业绩弹性大的神火股份、云铝股份、天山铝业、中国铝业、中国宏桥，以及铝加工全产业链一体化、新能源车汽车板龙头南山铝业。
医美概念持续活跃 金发拉比连续三个交易日涨停
近日，医美概念持续活跃，7日盘中再度拉升走高。值得注意的是，自宣布进军医美行业后，金发拉比已连续三个交易日涨停。
东吴证券认为一季度业绩超预期很可能是一大重要原因。2020年一季度，医疗服务、医美终端在疫情影响下实行歇业、延迟开业等，受疫情影响较大。2021年一季度，医疗服务、医美全面恢复，在疫情期间压抑的需求释放、习惯和观念变化催生的需求增加等，带来医疗服务、医美消费的快速增长。此外医美产业作为消费升级新赛道，备受资本市场青睐。整体来看，2020年一季度医药行业受疫情影响较大，预计2021年一季度许多医药细分板块业绩将出现显著反弹，如医疗服务、医美、CXO、生长激素等细分赛道有望达到较高水平。
北京印发促进中医药传承创新发展实施方案 相关标的有望重塑估值
据北京日报4月7日消息，中共北京市委、北京市人民政府印发《关于促进中医药传承创新发展的实施方案》。实施方案指出，到2025年，首都中医药卫生、经济、科技、文化、生态“五种资源”发展更加协调，对健康北京和首都经济社会发展的贡献度明显提升。
银河证券认为，中医药企业转型步伐有望加快，有望在中医药领域内开辟多种转型路径。一方面，结合循证医学体系研发和证明中药疗效将是中医药长期发展方向，部分品种可结合循证医学，转型创新型中药。另一方面，中药医保管理更加严格，可转型“医保免疫”的普通消费品，转型具有刚需属性的日用消费品能够获得抗通胀的收入来源。此外，中药制造企业时常面临中药材价格波动和供应不稳定的风险，中药行业迫切需要确保高质量、低成本且供应稳定的中药材生厂商。
（文章来源：东方财富研究中心）
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