中银证券:均衡成长混合A年内净值上涨5.14% 累计跑赢业绩基准逾7个百分点

中银证券均衡成长混合A自2023年初至2023年3月15日净值上涨5.14%,跑赢业绩比较基准逾2个百分点,同类排名644/3542。

中银证券:均衡成长混合A年内净值上涨5.14% 累计跑赢业绩基准逾7个百分点

中银证券均衡成长混合A成立于2021年3月,管理人为中银证券。截止2023年3月15日,该产品累计运行约2年。

成立近2年以来,该基金累计亏损5.5%,跑赢业绩比较基准逾7个百分点,同类排名546/1781。

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近1年亏损2.55%

中银证券均衡成长混合A现任基金经理为蒲延杰、宋方云,分别于2021年3月和2022年12月开始任职。

截至2023年3月15日(下同),该基金近1年亏损2.55%,同类排名1620/2931。

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中银证券均衡成长混合A的发行规模约3.6亿元(对应募集份额约3.6亿份)。2022年四季度末,该基金的基金资产净值约为1.02亿元、基金份额总额约为1.14亿份,分别下降约71.61%、68.32%。

前三大重仓股:亿纬锂能、晶澳科技、阳光电源

2022年四季度末,中银证券均衡成长混合A股票持仓占基金总资产的比例为92.06%。前十大重仓股占基金资产净值的比例为40.19%,同类平均为45.1%。

该基金四季度末重仓股包括亿纬锂能、晶澳科技、阳光电源、山西汾酒、高测股份等企业。

2023年以来,爱柯迪、三花智控股价涨幅居前,分别上涨25.97%和12.49%。相对而言,亿纬锂能、派能科技股价表现较弱,分别下跌25.36%、20.96%。

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基金经理在管产品业绩表现

中银证券均衡成长混合A的基金经理蒲延杰于2020年6月加入中银证券。

目前,蒲延杰主要管理中银证券恒瑞9个月持有期混合A、中银证券安弘债券A、中银证券专精特新股票A等5只产品(包括共同管理产品),上述产品合计规模约18.38亿元。

其中,2只基金今年以来上涨超过5%(初始基金口径)。

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中银证券恒瑞9个月持有期混合A是蒲延杰管理规模最大的产品,该基金年内净值上涨0.73%,同类排名823/1330。

中银证券成长领航混合A表现相对落后,年内净值下跌1.35%,同类排名2500/3542。

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