市场自进入7月以来,开始出现连续上涨,由开始的金融、权重搭台的格局辐射到半导体芯片等科技题材的狂欢,芯片概念自7月以来,短短5个交易日,主力资金净流入超过85亿元!这也这是验证了我们之前说的,仅有权重搭台并不持久,有人搭台有人唱戏的行情,才更具有持续性。而中芯国际等芯片概念无疑扮演起唱戏的角色。
关注的粉丝应该知道,我们在昨天的文章中重点提醒,尽管目前的中芯国际概念获得市场的关注度最高,可是在回归之前涨幅已经过大(港股翻倍,认购相关上市公司股价创出新高),难免会造成利好提前消耗。
中芯国际,作为未来重点扶持的中国芯片的新希望,未来前途不可限量,但是,目前并不适合盲目跟进,除非你能打新中签,否则,等筹码稍作沉淀才是明智之举。那么,问题来了,这个时候不能盲目追高,又想跟上指数高亢的步伐,怎么办?
其实,思路完全可以放大到整个芯片产业链,中芯国际带来的增量资金以及未来的产业发展、升级,最终还是要反馈成对上游材料、设备、下游厂商订单,因此中芯国际的强势回归不仅是对中芯国际概念的利好,更大程度上是为整个产业链带来了新的发展机遇。至于谁能分得这块大蛋糕,还是得看上市公司自身的硬核实力了。
以史为鉴可以知得失,今天我们回顾了之前芯片产业链中的强势个股,总结出以下经验特征:
【稀缺性】公司所处的芯片细分行业具有稀缺性,其他公司难以超越;
【业绩增长】中报业绩大幅预增,或者上一年业绩稳定增长;
【低位或低估】具有位置或者估值优势,叠加业绩与风口更容易具有短线爆发力;
【高ROE】企业具有较强的盈利能力,能够给公司带来源源不断的资金活水;
梳理个股如下(案例讨论,非个股推荐):