中泰证券策略分析师卫辛近日在研报中表示，随着大宗商品价格的上涨以及海外需求的边际变化，最近一个月不少上市公司公告2021年的业绩预期发生调整。根据测算，2021年盈利增速大幅上调的行业集中在三类：一是受益于涨价周期的上游资源品（钢铁、基础化工、石油石化、煤炭），二是疫情受损明显的下游服务业（消费者服务、交通服务）；三是出口驱动部分制造业（纺服、电子）。2021年盈利预测明显下调的行业则主要集中在：下游消费品如农林牧渔、商贸零售、食品饮料、传媒以及部分中游制造如通信、机械、轻工制造等行业。
在行业配置思路上，卫辛建议，下半年关注两类行业稳定的业绩表现。一类是景气向上业绩稳定的新能源、电子；另一类是前期因疫情受损，修复弹性较好，近期景气边际回暖的下游消费服务业。
来源：中国证券报·中证网