房地产板块突掀“涨停潮”:集中供地拉动重大利好 还是基金“大佬”提前加仓?

  几乎走势一直平稳的房地产板块在2月25日鲜见掀起了一波涨停潮。A股中的万科A保利地产等股票纷纷涨停。H股中的房地产个股走势同样不落后,合景泰富集团的涨幅超过了23%。

  然而,除了地产板块中的投资者之外,市场似乎并没有提前预料到行业会上演这样一出大戏。2月24日,有媒体报道重点22个城市将采取集中供地的方式,引发了业内的关注。有声音认为,若集中供地政策落地,将利好龙头房企。另一方面,基金的重量级人物董承非会议纪要流出,其认为地产板块的估值被降低,提前加仓。2月25日,到底是谁在推动地产股股价上涨?

  A股多只房产个股涨停

  2月25日,上午股市开盘后,A股的多只地产股突然掀起“涨停潮”。《华夏时报》记者注意到,上午收盘后,房地产板块指数涨幅超过了7%。其中,特发服务20%涨停,荣安地产苏宁环球嘉凯城等超过10只地产股也闯入涨停盘。

  同样,龙头房企梯队中,万科A保利地产这两只股票也纷纷涨停。值得关注的是,拥有着千亿市值万科A几乎是近3年盘中出现的首次涨停。截至2月25日收盘,A股房地产板块指数涨幅为3.61%。板块中的136只成份股中,有127只股票都出现了上涨。

  港股地产板块同样出现了较大幅度的上涨。截至2月25日收盘,板块整体涨幅为3.74%,和A股地产板块涨幅不相上下。其中,合景泰富集团涨幅达到了23.68%,新城发展涨幅为16.46%,宝龙地产融创中国世茂集团绿城中国的涨幅也纷纷超过了12%。

  前海开源基金首席经济学家杨德龙认为,从2021年的经济基本面来看,我国在疫情得到了有效的控制之后,经济面出现了稳定的复苏,这会对上市公司盈利增长形成利好的推动。就2月25日股市整体表现而言,沪深两市出现了震荡反弹。截至收盘,上证指数收报3585.05点,涨幅为0.59%;深证成指收报14828.80点,下跌了0.28%。

  上涨或因集中供地政策?

  值得一提的是,尽管整个地产板块中有不少个股的市值超过千亿元,但地产板块长久以来表现平平,大涨大跌则更是罕见。以万科A为例,2月25日全天,万科A的换手率达到了2.67%,资金在不断涌入。

  复盘近期房地产行业内的大事件,可以看出,有关房地产的多项政策主要围绕在贷款管控等方面,主要基调则仍是房住不炒。同时,近期发布的多数政策,例如深圳发布的二手房成交价参考机制也主要是与二手房市场有关,难以直接影响房企的股价走势。

  不过,在2月24日下午,有媒体报道称22个城市将调整供地节奏。具体内容是,按照住宅用地分类调控稳健的要求,22个重点城市实行“两集中”政策,为集中发布出让公告、集中组织出让活动,且2021年发布住宅用地公告不能超过3次。

  目前,《华夏时报》记者了解到,青岛市自然资源和规划局在2月24日发布了一则文件表示,为了落实2021年自然资源部住宅用地供应分类调控工作会议及相关文件的要求,严格实行住宅用地“两集中”同步公开出让,全年将分3批次集中统一发布住宅用地的招拍挂公告,并实施招拍挂出让活动,引导市场理性竞争。

  据悉,青岛是22个重点城市之一。除了青岛之外,还有天津、郑州等城市。但截至发稿,《华夏时报》记者并未看到其他城市对于“两集中”政策进行官宣。若集中供地政策属实,那么,资金储备更充足的龙头房企将在拿地方面更具有优势。因此,2月25日地产板块上涨,业内有声音认为其或许因为集中供地政策。

  易居研究院智库中心研究总监严跃进认为,集中供地或许在一定程度上推高了地产板块股价的上涨,但可能并不是主要原因。从本质上来看,集中供地政策实际上是打压土地市场中哄抬地价等行为。若后续实施,土地的溢价率至少可以得到控制,且不排除有城市供地规模会出现增加,这在一定程度上利好了地产股。

  行业此前被低估?

  《华夏时报》记者注意到,若集中供地政策是地产股上涨的“小推手”,那基金或许是推动地产股上涨的重要动力源。近日,一份会议纪要在市场上流出,相关内容则与基金业的重量级人物董承非有关。

  市场上流出的文件显示,兴全基金的明星基金经理董承非在会议上面说:“最好的地产,保利、万科在我看来这个估值水平比银行龙头低多了,无论从PE还是PB角度,所以我选择地产。”

  市场上有声音认为,董承非提前加仓地产股,或让板块出现了“情绪性上涨”。同时,也有机构认为,当前,房地产板块价值被低估。首创证券发布的研报显示,行业估值水平处于历史低位。结合2020年全年房地产销售及投资延续的高景气度,市场表现的持续韧性有助于催化中长期行业悲观预期的逐步修复,且行业在当前的背景下存在筑底反弹的行情。

  另一点,上市房企将在近期逐步披露2020年年度报告。从2020年房企的销售额来看,龙头房企表现仍然强劲,其或许带给了投资者信心。严跃进同样认为,地产股继续被看好,和行业空间依然较大不无关系。如果外部社会经济环境持续改善,实际上楼市潜在交易的需求依然会释放,这是利好地产股发展的。

(文章来源:华夏时报)

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