在大部分a股休市但是港股美股仍交易的情况下,a股开盘第一天都是要去模仿外围的板块走势的。
假期港股的医美、顺周期、疫苗等涨得好,如果没什么变化,那a股也会有所对标参考。
但是今天出现了几个变量。
一个是中澳关系的搞砸,导致了今天钢铁等顺周期资源股的加速爆发,所以今天顺周期霸屏了。
另一个是老米那边说疫苗的知识产权全部放开,所以本来一个假期笑嘻嘻的持有疫苗股的童鞋们,在开盘后迎来了mmp的骂声。
市场整体风格还是延续着节前的老样子,存量资金博弈,所以今天医美在开盘过于一致之后,资金流向顺周期等板块时,医美就出现了剧烈的分歧。
顺周期今天霸屏,所以全天各大朋友圈又都充斥着顺周期将成为新主线的观点了。
但是我这里更多的理解为是题材轮动时,刚好有消息刺激,所以对情绪的一致释放。
这些消息,一个是假期铜价大涨,铜可以说是所有资源品的一个锚,所以对于通胀顺周期是有极大的带动作用的;另一个就是那个中澳关系。
所以你说顺周期接下来能不能天天涨,那我说是不能的。
但是不可否认的是,在整个顺周期调整下来之后,整体板块的性价比又很高了,又有很高的参与价值了。
可以看看今天板上的安阳钢铁、重庆钢铁、本钢板材等等,都是高位回调了20%+的品种,可以说最近还一直拿着钢铁板块的选手,真的是很有信仰。
板块中也有像马钢股份这样的拒绝调整的票,也有像华菱钢铁这样的趋势龙头票,也有像中钢国际这样的碳中和卖水人。
这也是之前为什么说如果要做一个板块,最好做一个有持续催化的板块,即使调整了,那后续接下来不断的有消息刺激,还是很有参与价值的。
但是,这种趋势板块,如果前两天没有上车,后面再追高,性价比肯定是不好的。
趋势那么强的医美,今天也出现这么大的分歧,今天霸屏的顺周期,明天还不要分歧么?
这个位置,顺周期权当是一个题材轮动的一个反抽吧,趋势看好,不谈空间,只谈趋势,找合适的买点比参不参与更重要。
今天船舶打板了,市场关注度又来了,又一堆人来问我。
其实基本面没啥变化,都是市场情绪所致。
行业景气还是行业景气,只不过现在的公司报表还没反应出来,但是终于有机构开始深入研究并且入场了,这对于大资金来说是很好的底部机会。
钾肥今天两个票也打板了,主要是顺周期的回流以及盐湖要复牌了,估计会有对标战法的同学来搞,所以就先撸了。
关于明天。
看好锂矿,国内有矿的。
看好疫苗生产设备/生产线(疫苗放开知识产权,所有厂都要扩产能了,按道理应该最利好的是这些上游生产线公司)。
医美明天不好参与了,下周再看。
明天或许会找两个钢铁、化工的参与一下。
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