金融界基金05月26日讯 今日工银中证传媒B上涨1.25%，成交0.02万元。截至目前场内价格为0.975元， 当前本基金场外净值为0.9153元，环比上个交易日下跌1.03%，溢价率为6.52%，价格杠杆为2.002，净值杠杆为2.127，当前母基金净值为0.9685，本基金跟踪指数为中证传媒，实际下折需母基金跌34.04%，上折需母基金涨55.60%。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌0.75%，近3个月本基金净值下跌29.20%，近6月本基金净值上涨12.02%，近1年本基金净值上涨22.30%，成立以来本基金累计净值为0.0121元，同期跟踪指数的涨幅为-0.49%。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2021年01月04日，敬请投资者留意。