金融界基金05月26日讯 今日申万菱信中证军工指数B下跌4.32%，成交8.13万元。截至目前场内价格为1.152元， 当前本基金场外净值为1.1313元，环比上个交易日下跌1.98%，溢价率为1.83%，价格杠杆为1.783，净值杠杆为1.935，当前母基金净值为1.0843，本基金跟踪指数为中证军工，实际下折需母基金跌40.03%，上折需母基金涨39.77%。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌1.36%，近3个月本基金净值下跌18.72%，近6月本基金净值上涨19.87%，近1年本基金净值上涨20.76%，成立以来本基金累计净值为--，同期跟踪指数的涨幅为-1.09%。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年07月25日，敬请投资者留意。