金融界基金05月26日讯 嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金（简称：嘉实核心优势股票，代码005612）公布最新净值，上涨1.75%。本基金单位净值为1.2118元，累计净值为1.2118元。
嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金成立于2018-02-01，业绩比较基准为“中证800指数*70.00% + 恒生指数*20.00% + 中债综合财富(总值)指数*10.00%”。本基金成立以来收益21.18%，今年以来收益4.51%，近一月收益6.79%，近一年收益29.48%，近三年收益--。近一年，本基金排名同类（256/734），成立以来，本基金排名同类（386/877）。
金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为12.77%，近两年定投该基金的收益为22.74%，近三年定投该基金的收益为--，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）
基金经理为胡宇飞，自2018年02月01日管理该基金，任职期内收益21.18%。
最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为贵州茅台（持仓比例10.35% ）、格力电器（持仓比例8.43% ）、招商银行（持仓比例8.02% ）、腾讯控股（持仓比例7.55% ）、美的集团（持仓比例6.32% ）、中炬高新（持仓比例4.62% ）、广汽集团（持仓比例4.42% ）、五粮液（持仓比例4.01% ）、泸州老窖（持仓比例3.71% ）、中国生物制药（持仓比例3.48% ），合计占资金总资产的比例为60.91%，整体持股集中度（高）。
最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为腾讯控股（持仓比例9.80% ）、格力电器（持仓比例9.78% ）、招商银行（持仓比例7.95% ）、贵州茅台（持仓比例6.56% ）、中国平安（持仓比例5.63% ）、立讯精密（持仓比例5.19% ）、恒瑞医药（持仓比例4.70% ）、广汽集团（持仓比例3.26% ）、美的集团（持仓比例3.13% ）、华润置地（持仓比例3.01% ），合计占资金总资产的比例为59.01%，整体持股集中度（高）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2020年一季度，中国经济本处于中美贸易协议之后的复苏通道，1月下旬开始，国内经济活动被新冠肺炎疫情所中断，3月新冠肺炎全球大流行，主要经济体基本停摆。全球金融市场出现恐慌式抛售，含股息总回报口径，本季度代表A股整体市场的中证800指数跌8.7%，香港恒指跌16.1%，美国标普500指数跌19.6%，欧洲主要股指跌幅在25%左右，彭博全球大宗商品指数跌24%，其中原油领跌。美国10年期国债收益率下降至1%之内，中国10年期国债收益率跌破2.6%，为有纪录以来的最低值。中国股指相对跑赢全球，一方面反应了中国本土疫情的控制效果较好，另一方面2018-2019年累计涨幅小也是重要的市场内在因素。
??疫情爆发后，全球金融市场风险溢价迅速升高，市场参与者涌向部分医药概念股，半导体，软件，生活必须品等“疫情受益”板块，进一步推升了原本就较高的估值水平，相比其他风险资产的风险补偿明显不足，而这些股票最终能否“独善其身”却不得而知，本基金对他们中的大部分信心不足，尤其是脱离地心引力的高估值本身就是最大的风险源。再漫长的寒冬终归会过去，春天总是会到来，我们对未来充满信心。本基金的仓位除应对赎回的波动外保持不变，在动荡的金融市场里，我们要做的是构建一个有安全边际保护的、能够抵御外部冲击的可靠的投资组合。有一批一流公司的股价因疫情而下跌，从稍长的维度看，市场为这些股票提供了更高的预期回报。我们在本季度加仓了一流消费品、耐用品公司，维持超配一流互联网公司，精选优质金融股，在医药和科技等高估值板块持有具备合理预期回报的公司。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.0876元；本报告期基金份额净值增长率为-6.20%，业绩比较基准收益率为-9.02%。