备受关注的新三板基金真的要来了!
首批基金将于明日(6月10日)正式开售,记者详细对比这几只产品的相关资料,发现还是有不少看点。
一是,拟任基金经理过往的业绩都比较不错,看得出基金公司还是比较重视,配备了较好的基金经理来管理。
二是,锁定期有所区别,虽然都是定开型,且绝大多数都是锁定一年,但是也有产品锁定期为6个月。
三是,都将中国战略新兴产业成份指数收益率作为业绩比较基准的一部分,万家鑫动力更是直接表示这部分作为新三板股票部分的业绩比较基准,如果从这个角度出发的话,投资者大概也可以了解这些产品配置新三板的比例会有多少。
四是,首批新三板产品的募集上限有所不同,低的15亿元,高的30亿元,如果最终需要配售,将会直接影响配售比例。
接下来,就具体的产品信息梳理如下,仅供参考:
万家鑫动力月月购一年滚动混合
基金类型:混合型基金
发行时间:2020年6月10日至2020年6月23日
主要跟踪标的:沪深300指数收益率×65% 中国战略新兴产业成份指数收益率×10% 恒生指数收益率×5% 中债综合指数收益率×20%
首次募集规模上限:20亿元
基金经理:高源
产品看点:
(1)一年的滚动持有期。每月一次开放期,在开放期内可申购,以及可赎回当月持有期到期的份额。在招募书中,提到中国战略新兴产业成份指数,适合作为本基金新三板股票部分的业绩比较基准,从这点来看,投资在新三板的仓位应该不高。
(2)基金经理方面,高源目前还管理万家消费成长、万家潜力价值灵活配置混合等多只基金,其中管理万家消费成长的时间最长,超过2年半,近2年、近3年的业绩均排在同类前十分之一的位置。
汇添富创新增长一年定开混合
基金类型:混合型基金
发行时间:2020年6月10日至2020年6月24日
主要跟踪标的:中证800指数收益率×55% 中国战略新兴产业成份指数收益率×10% 恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×5% 中债综合指数收益率×30%
首次募集规模上限:30亿元
基金经理:马翔
产品看点:
(1)封闭期为1年,在首批新三板基金中,募集上限算是比较高的一只。从业绩比较基准来看,中国战略新兴产业成份指数的占比只有10%,如果该基金跟万家鑫动力类似,将这部分作为对应新三板股票部分的比较基准,那么新三板的仓位同样也比较有限。
(2)基金经理方面,马翔目前还管理了汇添富民营活力混合和汇添富科技创新混合,其中管理汇添富民营活力混合的时间超过4年,近2年、近3年的业绩在同类前二分之一的位置。
富国积极成长一年定开
基金类型:混合型基金
发行时间:2020年6月10日至2020年7月3日
主要跟踪标的:中证500指数收益率*55% 恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5% 中国战略新兴产业成份指数收益率*20% 中债综合全价指数收益率*20%
首次募集规模上限:15亿元
基金经理:杨栋
产品看点:
(1)锁定期为1年,可投精选层,募集上限是首批基金中最少的一只,从跟踪指数来看,中国战略新兴产业成份指数的比较基准占比为20%,高于另外3只占比为10%的基金。
(2)基金经理方面,杨栋目前还管理了富国低碳新经济混合和富国清洁能源产业混合,其中管理富国低碳新经济混合的时间超过4年,从近1年、近2年、近3年的业绩来看,排在同类前十分之一的位置。
华夏成长精选6个月定开混合
基金类型:混合型基金
发行时间:2020年6月10日至2020年7月3日
主要跟踪标的:中国战略新兴产业成份指数收益率×70% 经汇率调整的恒生指数收益率×10% 中债综合指数收益率×20%
首次募集规模上限:30亿元
基金经理:林晶、顾鑫峰
产品看点:
(1)5只产品中锁定期最短的一只,6个月时间相对其它几只基金来说,流动性较好。
(2)基金经理方面,林晶目前还管理了华夏消费升级灵活配置混合、华夏策略混合等多只基金,整体业绩表现还不错,其中华夏消费升级灵活配置混合近1年、近3年的业绩都是排在同类前四分之一的位置;顾鑫峰此前未管理过公募产品,曾任华夏基金投资研究部研究员,华夏资本投资经理、新三板业务部行政负责人。另外,从跟踪指数来看,华夏这只新三板产品主要以中国战略新兴产业成份指数为基准,比起其它基金只有10%的占比,有明显的不同。
招商成长精选一年定开混合
基金类型:混合型基金
发行时间:2020年6月10日至2020年6月24日
主要跟踪标的:沪深300指数收益率*65% 中国战略新兴产业成份指数收益率*10% 恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*5% 中债综合指数(总财富)收益率*20%
首次募集规模上限:25亿元
基金经理:郭锐、万亿
产品看点:
(1)封闭期一年,股票投资比例为基金资产的60%-100%。
(2)采用双基金经理制,其中郭锐目前还管理了招商核心价值混合、招商大盘蓝筹混合和招商境远灵活配置混合,其中管理招商核心价值混合和招商大盘蓝筹混合时间最长,均超过5年,业绩整体表现也比较不错;万亿此前主要管理了2只债基,任职年限并不长,只有1年多。从基金经理的配置来看,主要应是郭锐来管理,万亿或是主要负责新三板方面的投资。
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(文章来源:每日经济新闻)