5月20日,招商基金发布公告,就招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金之B类份额(场内简称:高贝塔B;交易代码:150146)进行溢价风险提示。公告显示,高贝塔B5月18日在二级市场的收盘价为1.288元,相对于当日0.8701元的基金份额参考净值,溢价幅度为48.03%。
招商基金提示,截至5月19日,高贝塔B二级市场的收盘价为1.344元,相对于基金份额参考净值的溢价幅度较高,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。
基金管理人提示如下: 1、招商沪深 300 高贝塔 B 类份额表现为高风险、高收益的特征。由于招商沪深 300 高贝塔 B 类份额内含杠杆机制的设计,招商沪深 300 高贝塔 B 类份额参考净值的变动幅度将大于招商沪深 300 高贝塔指数分级份额(场内简称:高贝分级,基金代码:161718)净值和招商沪深 300 高贝塔 A 类份额(场内简称:高贝塔 A,交易代码:150145)参考净值的变动幅度,即招商沪深 300 高贝塔 B 类份额的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。招商沪深 300 高贝塔 B 类份额的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。
2、招商沪深 300 高贝塔 B 类份额的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。
3、截至本公告披露日,招商沪深 300 高贝塔指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。
4、截至本公告披露日,招商沪深 300 高贝塔指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。