楠木軒

道達投資手記:全球市場再次震盪 一股“後浪”洶湧而至

由 納喇曉枝 發佈於 財經

“五一”假期結束,A股5月行情開啓。全球資本市場依舊在風浪中艱難前行,5月股市呈現給我們的將是什麼?

前天是“五四青年節”,大家的朋友圈被一段名為《後浪》的演講視頻刷爆。我們該如何面對洶湧而至的“後浪”?達哥與牛博士就當下熱門話題以及節後A股的走勢展開了討論。

牛博士:達哥,您好。我知道這個假期您沒有出去旅遊,但還是想問問,您今年對“五一”假期有什麼感受?

道達:假期中沒有外出旅遊,就在市內維持一種“逛吃逛吃”的狀態,感受到的是和以往無差別的“人多勢眾”。無論在哪兒都能看到密集的人羣,擁堵的車流以及永遠釋放不完的購買力。

有時候,我似乎產生了一種錯覺,新冠肺炎疫情就像從來沒有發生過,身邊的一切都沒有改變,只要商場開門,中國老百姓就有花不完的錢。如果一定要説有什麼變化,或許就是大家還戴着口罩,電影院還沒有營業。

消費市場開始恢復,我相信經濟的整體復甦必然會展現出一種超乎想象的力量,這種力量或許就是“後浪”對“前浪”的推動力。

牛博士:前天B站推出的演講視頻刷爆了朋友圈,引發了不少爭議,您對此怎麼看?

道達:首先,在“五四青年節”這天能看到這樣一段內容新穎充滿正能量的視頻,我覺得是非常好的事。在我看來,這也是比較少有的佳作,能夠刷爆朋友圈,就已證明這個視頻成功了;其次,不同年齡段的觀眾看了視頻後會產生不同的共鳴、不同的感受,發出不同的聲音,這是很正常的。

當然,至於什麼是“好”,什麼是“不好”,不同的人也有不同的看法。我想,我們還是應該以一種包容的心態去接納不同的聲音,就像我們的“道達號”,有這麼多粉絲,有這麼多聲音,我們不會奢望所有人都有相同的觀點,但在投資這條路上,志同道合的人終究會走到一起。

有人認為《後浪》是一碗中年人的“雞湯”,B站是借這碗“雞湯”做營銷。在我看來,這也沒什麼不好。

B站早期是以動畫、漫畫、遊戲為主要內容的視頻網站,本身就是互聯網界的“後浪”。當我們這幫“前浪”還對二次元不屑一顧的時候,B站已經擁有了大量的“後浪”用户。2018年B站在納斯達克上市後,其股價也像洶湧的“後浪”,一波一波地往上衝。

如今,B站以這樣一種充滿爭議的方式再次出現在輿論的風口浪尖,吸引了不少“前浪”的眼球。誰能知道,幾年後的B站將在中國互聯網界處於怎樣的江湖地位?

我們這一代人,曾經也是“後浪”,但最美的風景永遠屬於年輕人。

對於“後浪”,就算我們這些“前浪”不理解、不認同甚至不接受,但我們永遠要對洶湧而至的“後浪”存有敬意。年輕人必然會給社會的進步帶來更大的推動力。

牛博士:看來達哥對“後浪”這個話題有很多感受啊。“五一”假期中還有另外一件事也是焦點,那就是巴菲特股東大會。而巴菲特是股市典型的“前浪”,不知道您對此有何看法?

道達:這確實是個焦點,信息量很大。巴菲特在股東大會上告訴我們,他在一季度虧了不少,清倉了航空股,對後市也比較悲觀甚至恐懼,他手上持有大量現金,要做好繼續下跌的準備。

巴菲特用實際行動告訴我們,即便是“股神”,即便是長期價值投資者,也同樣會犯錯,同樣會“割肉”,同樣會有“人設”崩塌的一天。

另外,再看巴菲特的前五大重倉股。第一大重倉股依然是蘋果公司,公允價值高達638億美元,超過了另外四大重倉股市值的總和。另外四大重倉的公司分別是美國運通(130億美元)、美銀(202億美元)、可口可樂(177億美元)和富國銀行(99億美元)。由此可以看出,蘋果公司這樣的所謂“後浪資產”在“股神”心中的地位。

再説A股,這一兩年,隨着科創板的推出以及創業板將試點註冊制,將有更多“後浪資產”洶湧而至。

牛博士:很高興聊了不少內容,最後請達哥簡單分析一下5月行情開局會如何?

道達:節前,A股市場表現很不錯。4月30日,滬指大漲了37.64點,以2860.08點報收,創出近期反彈的新高。

不過,節日期間,全球市場再次出現比較大的震盪。5月1日,美股大跌超過2%,A50指數暴跌4%。受此影響,週一港股大跌,恆生指數跌幅超過4%。前晚,美股逆轉收紅,昨日,恆生指數開始反彈。

對於A股5月行情開局,我認為只要美股能夠繼續走好,那麼A股就不會出現大跌的走勢。

滬深300指數倉位參考

此前倉位:五成

今日倉位計劃:五成

一、本倉位是結合趨勢研究設置的非實盤倉位參考,不作為買賣依據,請注意投資風險。

二、本倉位跟蹤標的為滬深300指數,以實現對指數量化跟蹤,避免持倉個股差異影響效果。 (張道達)

根據國家有關部門的最新規定,本手記不涉及任何操作建議,入市風險自擔。

【來源:每日經濟新聞】

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